| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
| 嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -175565017.95 |
| 1.利息收入 | 215551.2 |
| 存款利息收入 | 215551.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36901076.28 |
| 股票投资收益 | 35796485.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678992.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425598.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216237123.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3555478.4 |
| 减：二、费用 | 12133252.1 |
| 1.管理人报酬 | 8429469.57 |
| 2.托管费 | 1404911.65 |
| 3.销售服务费 | 2035693.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263177.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187698270.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187698270.05 |
| 一、收入： | -74243693.46 |
| 1.利息收入 | 77296.95 |
| 存款利息收入 | 77296.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252470.7 |
| 股票投资收益 | -411697.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238569.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425598.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76240592.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1667130.89 |
| 减：二、费用 | 4822836.96 |
| 1.管理人报酬 | 3511374.08 |
| 2.托管费 | 585229.02 |
| 3.销售服务费 | 616707.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109526.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79066530.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79066530.42 |
| 一、收入： | -16785349.93 |
| 1.利息收入 | 72837.97 |
| 存款利息收入 | 72837.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51476684.93 |
| 股票投资收益 | -52474293.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57534.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 940074.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34206807.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411689.86 |
| 减：二、费用 | 3490028.46 |
| 1.管理人报酬 | 2653777.83 |
| 2.托管费 | 442296.3 |
| 3.销售服务费 | 210174.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183779.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20275378.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20275378.39 |
| 一、收入： | -26628504.87 |
| 1.利息收入 | 35996.67 |
| 存款利息收入 | 35996.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5087966.59 |
| 股票投资收益 | -5970968.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20553.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 862448.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21696147.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119612.69 |
| 减：二、费用 | 1618318.95 |
| 1.管理人报酬 | 1238634.75 |
| 2.托管费 | 206439.14 |
| 3.销售服务费 | 85977.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87267.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28246823.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28246823.82 |
| 一、收入： | -24153778.34 |
| 1.利息收入 | 142560.4 |
| 存款利息收入 | 135292.81 |
| 债券利息收入 | 7267.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464339.57 |
| 股票投资收益 | -600779.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136440.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24112820.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280820.85 |
| 减：二、费用 | 1948920.18 |
| 1.管理人报酬 | 1099356.86 |
| 2.托管费 | 183226.16 |
| 3.销售服务费 | 69930.0 |
| 4.交易费用 | 495834.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100572.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26102698.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26102698.52 |
