嘉实沪深300ETF联接(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15454989.61 |
| 存出保证金 |
10578941.8 |
| 交易性金融资产 |
9004682280.52 |
| 股票投资 |
324518.64 |
| 基金投资 |
8861499344.6 |
| 债券投资 |
142858417.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11613977.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9425351599.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14208677.34 |
| 应付赎回款 |
2581308.55 |
| 应付管理人报酬 |
267499.06 |
| 应付托管费 |
53499.8 |
| 应付销售服务费 |
369809.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3769835.61 |
| 负债合计 |
21250630.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10718347615.0 |
| 所有者权益合计 |
9404100968.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
9425351599.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329205257.07 |
| 结算备付金 |
11792026.19 |
| 存出保证金 |
8941446.42 |
| 交易性金融资产 |
9657976631.4 |
| 股票投资 |
40726103.66 |
| 基金投资 |
9393531385.0 |
| 债券投资 |
223719142.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1178732.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4139549.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10013233643.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7386523.09 |
| 应付赎回款 |
8375999.65 |
| 应付管理人报酬 |
231270.27 |
| 应付托管费 |
46254.04 |
| 应付销售服务费 |
282843.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1336830.93 |
| 负债合计 |
17659721.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10319242036.9 |
| 所有者权益合计 |
9995573922.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10013233643.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292620668.89 |
| 结算备付金 |
13355141.38 |
| 存出保证金 |
8325996.42 |
| 交易性金融资产 |
8951473006.55 |
| 股票投资 |
445957.85 |
| 基金投资 |
8749708795.62 |
| 债券投资 |
201318253.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228063.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10884080.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9276886957.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6685844.99 |
| 应付管理人报酬 |
301434.2 |
| 应付托管费 |
60286.83 |
| 应付销售服务费 |
83083.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3472242.96 |
| 负债合计 |
10602892.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9529744624.54 |
| 所有者权益合计 |
9266284064.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
9276886957.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384958956.04 |
| 结算备付金 |
14880852.61 |
| 存出保证金 |
10423314.31 |
| 交易性金融资产 |
10601061888.0 |
| 股票投资 |
387737830.17 |
| 基金投资 |
9989113753.19 |
| 债券投资 |
224210304.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118417162.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5578131.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11135320305.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
119704357.14 |
| 应付赎回款 |
16443702.25 |
| 应付管理人报酬 |
292381.39 |
| 应付托管费 |
58476.28 |
| 应付销售服务费 |
78708.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3872934.95 |
| 负债合计 |
140450560.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9912866178.89 |
| 所有者权益合计 |
10994869745.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11135320305.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319616187.57 |
| 结算备付金 |
14489952.0 |
| 存出保证金 |
4357652.94 |
| 交易性金融资产 |
11804934434.2 |
| 股票投资 |
2008338.65 |
| 基金投资 |
11482900095.6 |
| 债券投资 |
320026000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74766.1 |
| 应收利息 |
3119121.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7246265.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12153838380.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86194.59 |
| 应付赎回款 |
15819440.45 |
| 应付管理人报酬 |
373504.08 |
| 应付托管费 |
74700.83 |
| 应付销售服务费 |
56379.05 |
| 应付税费 |
2389838.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800015.21 |
| 负债合计 |
22316306.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10042277078.1 |
| 所有者权益合计 |
12131522073.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12153838380.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434256505.34 |
| 结算备付金 |
11758827.12 |
| 存出保证金 |
10171896.81 |
| 交易性金融资产 |
13431902924.2 |
| 股票投资 |
35079643.53 |
| 基金投资 |
13071197504.3 |
| 债券投资 |
325625776.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7693380.91 |
| 应收利息 |
7607586.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9883599.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13913274720.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56944989.97 |
| 应付管理人报酬 |
326389.14 |
| 应付托管费 |
65277.83 |
| 应付销售服务费 |
213439.53 |
| 应付税费 |
836696.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829690.67 |
| 负债合计 |
59485622.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10994966557.9 |
| 所有者权益合计 |
13853789098.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13913274720.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430239124.86 |
| 结算备付金 |
46512292.39 |
| 存出保证金 |
16866607.16 |
| 交易性金融资产 |
15069495364.8 |
| 股票投资 |
66938858.46 |
| 基金投资 |
14616563006.4 |
| 债券投资 |
385993500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61708345.47 |
| 应收利息 |
5675910.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9720354.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15640217999.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63648953.29 |
| 应付管理人报酬 |
500183.12 |
| 应付托管费 |
100036.61 |
| 应付销售服务费 |
75299.99 |
| 应付税费 |
16022904.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
905489.79 |
| 负债合计 |
86452593.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10665926833.5 |
| 所有者权益合计 |
15553765406.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15640217999.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652005593.78 |
| 结算备付金 |
18848103.03 |
| 存出保证金 |
11844223.0 |
| 交易性金融资产 |
16599680240.1 |
| 股票投资 |
83551367.78 |
| 基金投资 |
16240707472.3 |
| 债券投资 |
275421400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119518332.14 |
| 应收利息 |
5428201.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31417033.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17438741726.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163087052.92 |
| 应付管理人报酬 |
467069.51 |
| 应付托管费 |
93413.93 |
| 应付销售服务费 |
253683.38 |
| 应付税费 |
6127113.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1143335.41 |
| 负债合计 |
173586440.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14646498305.8 |
| 所有者权益合计 |
17265155286.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17438741726.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744382931.22 |
| 结算备付金 |
47317299.85 |
| 存出保证金 |
8828951.13 |
| 交易性金融资产 |
18956940904.2 |
| 股票投资 |
5108808.71 |
| 基金投资 |
18679662695.5 |
| 债券投资 |
272169400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23130347.94 |
| 应收利息 |
5091253.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7053529.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19807745216.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59113820.26 |
| 应付管理人报酬 |
652820.51 |
| 应付托管费 |
130564.09 |
| 应付销售服务费 |
289732.71 |
| 应付税费 |
7.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
890045.71 |
| 负债合计 |
64861208.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16624019349.1 |
| 所有者权益合计 |
19742884008.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19807745216.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
755633195.67 |
| 结算备付金 |
130485531.06 |
| 存出保证金 |
9489700.0 |
| 交易性金融资产 |
20679386460.0 |
| 股票投资 |
66494430.5 |
| 基金投资 |
20333079029.5 |
| 债券投资 |
279813000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5060054.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5946601.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21586001543.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20297566.43 |
| 应付赎回款 |
20884626.34 |
| 应付管理人报酬 |
710037.06 |
| 应付托管费 |
142007.44 |
| 应付销售服务费 |
168395.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705519.92 |
| 负债合计 |
47517459.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19524273534.8 |
| 所有者权益合计 |
21538484083.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21586001543.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
677241053.05 |
| 结算备付金 |
28870504.37 |
| 存出保证金 |
12461519.85 |
| 交易性金融资产 |
16114948250.6 |
| 股票投资 |
113089140.88 |
| 基金投资 |
15801236109.7 |
| 债券投资 |
200623000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6310058.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125342537.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16965173924.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76396149.88 |
| 应付赎回款 |
3210997.68 |
| 应付管理人报酬 |
599576.39 |
| 应付托管费 |
119915.26 |
| 应付销售服务费 |
1503.73 |
| 应付税费 |
1.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955006.2 |
| 负债合计 |
82785997.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19343221949.7 |
| 所有者权益合计 |
16882387926.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16965173924.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
613220294.6 |
| 结算备付金 |
9949655.66 |
| 存出保证金 |
8689816.96 |
| 交易性金融资产 |
14613168390.0 |
| 股票投资 |
509958510.52 |
| 基金投资 |
13932216879.5 |
| 债券投资 |
170993000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
36713139.28 |
| 应收利息 |
4281370.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10416482.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15326439148.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29931045.78 |
| 应付管理人报酬 |
549057.17 |
| 应付托管费 |
109811.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
844666.57 |
| 负债合计 |
32260327.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15312856150.7 |
| 所有者权益合计 |
15294178820.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15326439148.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
741565894.45 |
| 结算备付金 |
5600495.72 |
| 存出保证金 |
1098476.28 |
| 交易性金融资产 |
16218405973.7 |
| 股票投资 |
66031658.86 |
| 基金投资 |
16022394314.8 |
| 债券投资 |
129980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
546679.85 |
| 应收利息 |
4526158.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3895579.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16975639258.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.92 |
| 应付赎回款 |
13479042.09 |
| 应付管理人报酬 |
599379.33 |
| 应付托管费 |
119875.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
965789.03 |
| 负债合计 |
15922302.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14714457647.0 |
| 所有者权益合计 |
16959716955.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16975639258.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
700382463.99 |
| 结算备付金 |
10825148.82 |
| 存出保证金 |
6333364.39 |
| 交易性金融资产 |
15778755448.4 |
| 股票投资 |
301149437.55 |
| 基金投资 |
15347864010.8 |
| 债券投资 |
129742000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12929509.85 |
| 应收利息 |
2196451.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2110078.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16548532465.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23699831.93 |
| 应付管理人报酬 |
439520.18 |
| 应付托管费 |
87904.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
885284.33 |
| 负债合计 |
25660889.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15777922973.4 |
| 所有者权益合计 |
16522871576.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16548532465.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
665300323.15 |
| 结算备付金 |
5336018.56 |
| 存出保证金 |
1291751.15 |
| 交易性金融资产 |
14870447837.4 |
| 股票投资 |
10835991.57 |
| 基金投资 |
14729671845.8 |
| 债券投资 |
129940000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
239501.9 |
| 应收利息 |
2966864.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3128404.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1306523.5 |
| 资产总计 |
15550017224.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8556757.6 |
| 应付管理人报酬 |
522813.69 |
| 应付托管费 |
104562.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953191.9 |
| 负债合计 |
10762335.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16471718122.1 |
| 所有者权益合计 |
15539254888.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15550017224.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720016703.44 |
| 结算备付金 |
17985533.6 |
| 存出保证金 |
7255943.37 |
| 交易性金融资产 |
15430699466.5 |
| 股票投资 |
422446294.99 |
| 基金投资 |
14878369171.5 |
| 债券投资 |
129884000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22057996.37 |
| 应收利息 |
1403797.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1720038.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16201139479.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19110887.9 |
| 应付管理人报酬 |
541063.1 |
| 应付托管费 |
108212.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899790.76 |
| 负债合计 |
20945643.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18199185063.3 |
| 所有者权益合计 |
16180193835.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16201139479.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
702452850.33 |
| 结算备付金 |
32272299.93 |
| 存出保证金 |
66138.27 |
| 交易性金融资产 |
17458160121.8 |
| 股票投资 |
684968133.13 |
| 基金投资 |
16542929688.7 |
| 债券投资 |
230262300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8201807.94 |
| 应收利息 |
8248171.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2237951.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18211639341.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16483612.54 |
| 应付管理人报酬 |
665984.5 |
| 应付托管费 |
133196.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
962211.18 |
| 负债合计 |
19939405.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17601221977.9 |
| 所有者权益合计 |
18191699935.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18211639341.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
696734204.55 |
| 结算备付金 |
121786586.5 |
| 存出保证金 |
23366833.75 |
| 交易性金融资产 |
21953800608.0 |
| 股票投资 |
692957324.93 |
| 基金投资 |
20657631424.5 |
| 债券投资 |
603211858.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12816032.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
628191791.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6550664.49 |
| 资产总计 |
23443246721.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
415061914.76 |
| 应付赎回款 |
360131550.94 |
| 应付管理人报酬 |
744078.18 |
| 应付托管费 |
148815.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1412423.76 |
| 负债合计 |
783093037.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18754738392.7 |
| 所有者权益合计 |
22660153683.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
23443246721.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1825863160.45 |
| 结算备付金 |
129015373.64 |
| 存出保证金 |
5661058.03 |
| 交易性金融资产 |
33520060207.7 |
| 股票投资 |
1456551422.78 |
| 基金投资 |
32063508785.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393394757.13 |
| 应收利息 |
494360.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62389337.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20352164.48 |
| 资产总计 |
35957230419.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
341707628.83 |
| 应付赎回款 |
213393252.28 |
| 应付管理人报酬 |
1244775.25 |
| 应付托管费 |
248955.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1130006.19 |
| 负债合计 |
567370718.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36630455122.1 |
| 所有者权益合计 |
35389859701.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
35957230419.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487180294.76 |
| 结算备付金 |
23967333.28 |
| 存出保证金 |
1269644.09 |
| 交易性金融资产 |
21656420093.5 |
| 股票投资 |
616870601.85 |
| 基金投资 |
20398821491.6 |
| 债券投资 |
640728000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16714470.22 |
| 应收利息 |
17660347.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1204812.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3891908.13 |
| 资产总计 |
22208308903.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23280117.89 |
| 应付管理人报酬 |
759044.12 |
| 应付托管费 |
151808.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738689.86 |
| 负债合计 |
26359792.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36801023781.8 |
| 所有者权益合计 |
22181949111.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
22208308903.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279599171.55 |
| 结算备付金 |
19439810.27 |
| 存出保证金 |
930667.8 |
| 交易性金融资产 |
23900662893.8 |
| 股票投资 |
96325606.58 |
| 基金投资 |
22838949570.2 |
| 债券投资 |
965387717.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73643007.44 |
| 应收利息 |
21854321.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10065375.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4604814.84 |
| 资产总计 |
24310800062.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75024162.58 |
| 应付管理人报酬 |
907186.16 |
| 应付托管费 |
181437.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1267261.91 |
| 负债合计 |
78527065.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37904453995.7 |
| 所有者权益合计 |
24232272996.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
24310800062.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294480486.82 |
| 结算备付金 |
35408.98 |
| 存出保证金 |
2684282.65 |
| 交易性金融资产 |
23615279300.8 |
| 股票投资 |
483559134.36 |
| 基金投资 |
22165403166.5 |
| 债券投资 |
966317000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15628871.28 |
| 应收利息 |
14959481.52 |
| 应收股利 |
1614278.06 |
| 应收申购款 |
18949444.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23963631554.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16444198.4 |
| 应付赎回款 |
16465517.82 |
| 应付管理人报酬 |
741347.4 |
| 应付托管费 |
148269.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1266436.81 |
| 负债合计 |
36264199.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39909952153.8 |
| 所有者权益合计 |
23927367354.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
23963631554.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495517495.26 |
| 结算备付金 |
14594443.03 |
| 存出保证金 |
1145352.14 |
| 交易性金融资产 |
28840200489.6 |
| 股票投资 |
103591161.4 |
| 基金投资 |
27766662328.2 |
| 债券投资 |
969947000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40266173.47 |
| 应收利息 |
21664676.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28588476.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
637347.24 |
| 资产总计 |
29442614453.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23038354.61 |
| 应付管理人报酬 |
961280.15 |
| 应付托管费 |
192256.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1635914.69 |
| 负债合计 |
28418564.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43636354561.2 |
| 所有者权益合计 |
29414195889.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
29442614453.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433770954.32 |
| 结算备付金 |
4146749.92 |
| 存出保证金 |
1291744.09 |
| 交易性金融资产 |
26992386240.4 |
| 股票投资 |
25965220240.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1027166000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15502560.85 |
| 应收股利 |
54283987.66 |
| 应收申购款 |
24747453.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27526129691.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88783853.7 |
| 应付赎回款 |
11605547.52 |
| 应付管理人报酬 |
11522200.33 |
| 应付托管费 |
2304440.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1275157.7 |
| 负债合计 |
119393766.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41782685826.9 |
| 所有者权益合计 |
27406735924.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
27526129691.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325452188.71 |
| 结算备付金 |
2659768.53 |
| 存出保证金 |
1637031.75 |
| 交易性金融资产 |
25715630329.1 |
| 股票投资 |
24712789329.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1002841000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21648646.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26952539.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26093980504.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21470951.98 |
| 应付赎回款 |
9284399.44 |
| 应付管理人报酬 |
11311516.91 |
| 应付托管费 |
2262303.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1180493.86 |
| 负债合计 |
48239627.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42043870455.2 |
| 所有者权益合计 |
26045740877.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26093980504.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483619128.38 |
| 结算备付金 |
5263268.14 |
| 存出保证金 |
2210019.06 |
| 交易性金融资产 |
31118552326.3 |
| 股票投资 |
29918474326.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1200078000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12341486.94 |
| 应收股利 |
43902256.32 |
| 应收申购款 |
110742183.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31776630669.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87389843.82 |
| 应付赎回款 |
19091368.44 |
| 应付管理人报酬 |
12524541.8 |
| 应付托管费 |
2504908.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1300623.21 |
| 负债合计 |
127110870.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40061703536.1 |
| 所有者权益合计 |
31649519798.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
31776630669.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
659006956.47 |
| 结算备付金 |
1181562.9 |
| 存出保证金 |
2013453.69 |
| 交易性金融资产 |
32848990671.9 |
| 股票投资 |
31741080671.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1107910000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3321387.74 |
| 应收利息 |
26893308.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30356504.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33571763845.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18778915.39 |
| 应付管理人报酬 |
14560553.95 |
| 应付托管费 |
2912110.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1213562.7 |
| 负债合计 |
45292224.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41697096555.1 |
| 所有者权益合计 |
33526471620.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
33571763845.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599088693.32 |
| 结算备付金 |
7184592.02 |
| 存出保证金 |
1687202.37 |
| 交易性金融资产 |
27853835679.0 |
| 股票投资 |
26619150679.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1234685000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12584267.39 |
| 应收股利 |
13304905.22 |
| 应收申购款 |
37693448.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28525378788.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
167007761.01 |
| 应付赎回款 |
15895554.61 |
| 应付管理人报酬 |
12312619.76 |
| 应付托管费 |
2462523.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1307222.94 |
| 负债合计 |
203231500.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42543526082.6 |
| 所有者权益合计 |
28322147287.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
28525378788.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949646501.86 |
| 结算备付金 |
4408182.66 |
| 存出保证金 |
4103652.91 |
| 交易性金融资产 |
38447246176.4 |
| 股票投资 |
37350656176.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1096590000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92574760.0 |
| 应收利息 |
2106502.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45374913.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39545460689.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124913305.06 |
| 应付管理人报酬 |
16380787.9 |
| 应付托管费 |
3276157.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1571490.29 |
| 负债合计 |
151980872.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43393057963.8 |
| 所有者权益合计 |
39393479817.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
39545460689.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1025347439.81 |
| 结算备付金 |
8701736.26 |
| 存出保证金 |
1583931.06 |
| 交易性金融资产 |
30481112977.9 |
| 股票投资 |
29800622977.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680490000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18338765.32 |
| 应收股利 |
5900921.63 |
| 应收申购款 |
176325993.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31717311765.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112111745.75 |
| 应付赎回款 |
187317567.82 |
| 应付管理人报酬 |
11678922.07 |
| 应付托管费 |
2335784.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1481986.23 |
| 负债合计 |
321142589.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38845914799.8 |
| 所有者权益合计 |
31396169176.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
31717311765.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1121510060.55 |
| 结算备付金 |
1024069.75 |
| 存出保证金 |
2185215.48 |
| 交易性金融资产 |
17327007570.3 |
| 股票投资 |
16700482570.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626525000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23048255.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6907910.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18481683082.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
194427218.72 |
| 应付赎回款 |
16008203.03 |
| 应付管理人报酬 |
8268895.16 |
| 应付托管费 |
1653779.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1225869.34 |
| 负债合计 |
225226743.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38622276495.0 |
| 所有者权益合计 |
18256456339.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18481683082.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380930930.35 |
| 结算备付金 |
6673111.78 |
| 存出保证金 |
4971937.13 |
| 交易性金融资产 |
22317015779.2 |
| 股票投资 |
21452135779.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864880000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
222703628.82 |
| 应收利息 |
13716652.0 |
| 应收股利 |
8186871.4 |
| 应收申购款 |
44750173.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22998949084.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179938560.88 |
| 应付赎回款 |
43151883.29 |
| 应付管理人报酬 |
10432889.65 |
| 应付托管费 |
2086577.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1414088.7 |
| 负债合计 |
242584155.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31490816227.5 |
| 所有者权益合计 |
22756364928.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22998949084.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1082622526.58 |
| 结算备付金 |
22161146.65 |
| 存出保证金 |
18886086.27 |
| 交易性金融资产 |
37887502405.6 |
| 股票投资 |
36964474405.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
923028000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
280851083.18 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183031142.77 |
| 应收利息 |
22551795.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102516845.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39600123031.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29489677.43 |
| 应付赎回款 |
196771558.76 |
| 应付管理人报酬 |
15507388.24 |
| 应付托管费 |
3101477.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1658182.56 |
| 负债合计 |
258107419.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29655949371.9 |
| 所有者权益合计 |
39342015612.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
39600123031.7 |
