名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合A | 0.7265 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.82% | 2.51% | 27.03% | 33.66% | -2.44% | 3.86% | -- | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
415|2639 | 199|2888 | 12|2847 | 12|2719 | 1250|2546 | 267|2288 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.8549 | 0.8549 | 0.21% | |
2024-05-17 | 0.8531 | 0.8531 | -0.08% | |
2024-05-16 | 0.8538 | 0.8538 | 1.40% | |
2024-05-15 | 0.842 | 0.842 | -0.01% | |
2024-05-14 | 0.8421 | 0.8421 | 0.97% |
截至2024-03-31 工银瑞信国证港股通科技30ETF期末总份额为16.96亿份,相比减少9.86亿份 (本季申购数为4.69亿份,赎回数为14.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 253.00 | 22220.06 | 18.53% |
00700 | 腾讯控股 | 69.00 | 19030.83 | 15.87% |
01810 | 小米集团-W | 1389.00 | 18815.18 | 15.69% |
01024 | 快手-W | 226.00 | 10063.56 | 8.39% |
06160 | 百济神州 | 58.00 | 5019.15 | 4.19% |
00981 | 中芯国际 | 352.00 | 4846.79 | 4.04% |
00992 | 联想集团 | 543.00 | 4470.04 | 3.73% |
02269 | 药明生物 | 287.00 | 3722.76 | 3.10% |
01801 | 信达生物 | 97.00 | 3347.93 | 2.79% |
00968 | 信义光能 | 490.00 | 2691.20 | 2.24% |