| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7546 | 3.10% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7541 | 3.10% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8756 | 3.05% |
| 万家颐远均衡一年持有… | 0.8635 | 2.86% |
| 万家颐远均衡一年持有… | 0.8562 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5225 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.556 | 2.03% |
| 万家货币D | 0.5561 | 2.03% |
| 万家日日薪B | 0.5205 | 1.96% |
| 万家天添宝B | 0.5188 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.87% | -1.08% | 3.45% | 20.17% | 11.29% | -10.99% | -4.58% | 13.59% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
| 同类排名[混合型] |
185|4136 | 4107|4269 | 2593|4265 | 286|4207 | 292|4019 | 1817|3732 | 964|2970 | 67|1859 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.9091 | 2.4931 | 1.37% | |
| 2024-05-08 | 1.8833 | 2.4673 | -0.83% | |
| 2024-05-07 | 1.899 | 2.483 | -1.35% | |
| 2024-05-06 | 1.925 | 2.509 | -0.25% | |
| 2024-04-30 | 1.9299 | 2.5139 | -0.66% |
截至2024-03-31 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A期末总份额为3.36亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 37.00 | 6439.79 | 9.65% |
| 300502 | 新易盛 | 85.00 | 5696.34 | 8.54% |
| 688041 | 海光信息 | 70.00 | 5459.99 | 8.19% |
| 603019 | 中科曙光 | 113.00 | 5401.96 | 8.10% |
| 300308 | 中际旭创 | 33.00 | 5274.51 | 7.91% |
| 002230 | 科大讯飞 | 101.00 | 4936.80 | 7.40% |
| 000998 | 隆平高科 | 375.00 | 4835.22 | 7.25% |
| 002385 | 大北农 | 889.00 | 4400.56 | 6.60% |
| 300394 | 天孚通信 | 25.00 | 3830.16 | 5.74% |
| 300087 | 荃银高科 | 390.00 | 3124.05 | 4.68% |
