| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
| 万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
| 万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
| 万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
| 万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.85% | 1.10% | -0.27% | 8.79% | 11.75% | -3.29% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[指数型] | -1.20% | -1.15% | -1.07% | 0.90% | -2.75% | -10.11% | -10.65% | -25.48% |
| 同类排名[指数型] |
426|2638 | 354|2930 | 787|2890 | 175|2723 | 230|2574 | 671|2307 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 0.8425 | 0.8425 | -0.68% | |
| 2024-05-30 | 0.8483 | 0.8483 | -2.22% | |
| 2024-05-29 | 0.8676 | 0.8676 | 2.46% | |
| 2024-05-28 | 0.8468 | 0.8468 | -0.05% | |
| 2024-05-27 | 0.8472 | 0.8472 | 1.67% |
截至2024-03-31 万家中证工业有色金属主题ETF期末总份额为2.98亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.59亿份，赎回数为0.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 228.00 | 1900.37 | 7.71% |
| 601600 | 中国铝业 | 256.00 | 1897.32 | 7.70% |
| 002466 | 天齐锂业 | 33.00 | 1624.71 | 6.59% |
| 600111 | 北方稀土 | 81.00 | 1585.09 | 6.43% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 36.00 | 1343.97 | 5.45% |
| 603799 | 华友钴业 | 44.00 | 1200.52 | 4.87% |
| 601168 | 西部矿业 | 61.00 | 1189.42 | 4.83% |
| 000933 | 神火股份 | 51.00 | 1026.44 | 4.17% |
| 000630 | 铜陵有色 | 249.00 | 988.65 | 4.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 68.00 | 941.29 | 3.82% |
