名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.51% | -0.74% | 1.82% | 12.06% | -13.40% | -24.07% | -17.15% | -23.28% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
3703|4182 | 2982|4365 | 3133|4331 | 1729|4256 | 3539|4081 | 3407|3783 | 1744|3013 | 674|1881 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7935 | 0.9065 | 1.19% | |
2024-05-16 | 0.7842 | 0.8972 | -0.20% | |
2024-05-15 | 0.7858 | 0.8988 | -0.73% | |
2024-05-14 | 0.7916 | 0.9046 | -0.11% | |
2024-05-13 | 0.7925 | 0.9055 | -0.86% |
截至2024-03-31 万家科创板2年定期开放混合期末总份额为6.44亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688981 | 中芯国际 | 67.00 | 2964.64 | 5.77% |
688516 | 奥特维 | 28.00 | 2941.43 | 5.72% |
688256 | 寒武纪 | 15.00 | 2772.71 | 5.39% |
300394 | 天孚通信 | 16.00 | 2460.51 | 4.79% |
688123 | 聚辰股份 | 37.00 | 2053.96 | 4.00% |
300679 | 电连技术 | 50.00 | 2042.27 | 3.97% |
688111 | 金山办公 | 6.00 | 1862.89 | 3.62% |
300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1834.88 | 3.57% |
688728 | 格科微 | 106.00 | 1783.99 | 3.47% |
688235 | 百济神州 | 12.00 | 1703.95 | 3.31% |