万家科创板2年定期开放混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39343330.17元 |
| 本期利润 |
-37860707.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72946466.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
570887436.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10420629.9元 |
| 本期利润 |
125430608.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62434864.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
743669991.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141145180.16元 |
| 本期利润 |
-273703962.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22576921.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
618239383.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139828086.41元 |
| 本期利润 |
-218974233.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131254565.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1062元 |
| 期末基金资产净值 |
1411631974.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
385682020.28元 |
| 本期利润 |
323538839.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335878120.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2743元 |
| 期末基金资产净值 |
1683824375.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126791482.56元 |
| 本期利润 |
352429287.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95970499.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
1728729227.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30820982.65元 |
| 本期利润 |
154512071.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30820982.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
1376299939.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
