名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.41% | -0.68% | 3.99% | 1.28% | -20.71% | -27.83% | -24.84% | -43.79% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
3981|4182 | 2904|4365 | 2074|4331 | 4118|4256 | 3935|4081 | 3590|3783 | 2376|3013 | 1582|1881 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.6017 | 0.6017 | 1.30% | |
2024-05-16 | 0.594 | 0.594 | 0.30% | |
2024-05-15 | 0.5922 | 0.5922 | -1.33% | |
2024-05-14 | 0.6002 | 0.6002 | 0.40% | |
2024-05-13 | 0.5978 | 0.5978 | -1.32% |
截至2024-03-31 万家创业板2年定期开放混合C期末总份额为1.85亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300938 | 信测标准 | 200.00 | 6878.32 | 9.76% |
300012 | 华测检测 | 500.00 | 6390.04 | 9.07% |
300887 | 谱尼测试 | 500.00 | 6275.05 | 8.91% |
300676 | 华大基因 | 150.00 | 6139.71 | 8.71% |
300782 | 卓胜微 | 60.00 | 6095.81 | 8.65% |
300661 | 圣邦股份 | 90.00 | 5852.26 | 8.31% |
300633 | 开立医疗 | 150.00 | 5700.35 | 8.09% |
300454 | 深信服 | 90.00 | 5580.58 | 7.92% |
300124 | 汇川技术 | 90.00 | 5510.13 | 7.82% |
301029 | 怡合达 | 200.00 | 5138.12 | 7.29% |