| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
| 万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.17% | -0.61% | -0.06% | 2.45% | -22.24% | -33.33% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
2572|2641 | 1748|2913 | 2503|2844 | 2383|2721 | 2496|2548 | 2228|2280 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.539 | 0.539 | 1.76% | |
| 2024-05-16 | 0.5297 | 0.5297 | 0.42% | |
| 2024-05-15 | 0.5275 | 0.5275 | -1.36% | |
| 2024-05-14 | 0.5348 | 0.5348 | -0.22% | |
| 2024-05-13 | 0.536 | 0.536 | -1.16% |
截至2024-03-31 万家中证软件服务指数发起式C期末总份额为0.15亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 5.00 | 246.52 | 13.98% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 180.42 | 10.23% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.00 | 93.62 | 5.31% |
| 601360 | 三六零 | 9.00 | 85.02 | 4.82% |
| 300033 | 同花顺 | 0.00 | 77.27 | 4.38% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.00 | 74.69 | 4.24% |
| 301236 | 软通动力 | 1.00 | 72.74 | 4.13% |
| 600588 | 用友网络 | 5.00 | 66.92 | 3.80% |
| 002405 | 四维图新 | 6.00 | 56.07 | 3.18% |
| 300496 | 中科创达 | 1.00 | 51.27 | 2.91% |
