名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -103432607.81元 |
本期利润 | -104786123.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2552元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.02% |
本期基金份额净值增长率 | -14.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 223529446.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6662元 |
期末基金资产净值 | 559074181.77元 |
期末基金份额净值 | 1.6662元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45629688.92元 |
本期利润 | 105946538.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2535元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.08% |
本期基金份额净值增长率 | 12.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 404460725.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9667元 |
期末基金资产净值 | 916165777.87元 |
期末基金份额净值 | 2.1898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 206.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -55016282.2元 |
本期利润 | -268779383.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5865元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.56% |
本期基金份额净值增长率 | -20.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 429126156.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.037元 |
期末基金资产净值 | 842942748.85元 |
期末基金份额净值 | 2.037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 171.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36135304.48元 |
本期利润 | -189071497.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3735元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.63% |
本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 505872275.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2225元 |
期末基金资产净值 | 922650635.02元 |
期末基金份额净值 | 2.2296元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 196.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 528742853.1元 |
本期利润 | 347607371.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6085元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.64% |
本期基金份额净值增长率 | 30.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 777980546.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3619元 |
期末基金资产净值 | 1503864145.72元 |
期末基金份额净值 | 2.6326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 240.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 213523856.42元 |
本期利润 | 6574928.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 462761549.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8101元 |
期末基金资产净值 | 1162831703.12元 |
期末基金份额净值 | 2.0356元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 163.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 397767920.79元 |
本期利润 | 582729697.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0869元 |
本期加权平均净值利润率 | 68.22% |
本期基金份额净值增长率 | 94.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 249237693.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4363元 |
期末基金资产净值 | 1156256774.64元 |
期末基金份额净值 | 2.0241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 162.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 181826307.4元 |
本期利润 | 161727960.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3018元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.33% |
本期基金份额净值增长率 | 23.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 199273098.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3718元 |
期末基金资产净值 | 858942974.46元 |
期末基金份额净值 | 1.6028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43102303.09元 |
本期利润 | 186759365.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.349元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.75% |
本期基金份额净值增长率 | 34.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17446791.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
期末基金资产净值 | 697215013.91元 |
期末基金份额净值 | 1.301元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3913427.55元 |
本期利润 | -38012453.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.44% |
本期基金份额净值增长率 | -7.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38012453.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.071元 |
期末基金资产净值 | 497055605.81元 |
期末基金份额净值 | 0.929元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.1% |