名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家国证新能源车电池… | 0.7546 | 3.10% |
万家国证新能源车电池… | 0.7541 | 3.10% |
万家中证工业有色金属… | 0.8756 | 3.05% |
万家颐远均衡一年持有… | 0.8635 | 2.86% |
万家颐远均衡一年持有… | 0.8562 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5225 | 2.04% |
万家货币B | 0.556 | 2.03% |
万家货币D | 0.5561 | 2.03% |
万家日日薪B | 0.5205 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5188 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.34% | -0.95% | 3.06% | 19.07% | 7.81% | -14.44% | -5.13% | 9.51% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
347|4136 | 4097|4269 | 2861|4265 | 385|4207 | 521|4019 | 2432|3732 | 1012|2970 | 78|1859 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.3507 | 1.3507 | 1.43% | |
2024-05-08 | 1.3317 | 1.3317 | -0.83% | |
2024-05-07 | 1.3429 | 1.3429 | -1.36% | |
2024-05-06 | 1.3614 | 1.3614 | -0.17% | |
2024-04-30 | 1.3637 | 1.3637 | -0.69% |
截至2024-03-31 万家价值优势一年持有期混合期末总份额为7.71亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688256 | 寒武纪 | 57.00 | 9891.76 | 9.67% |
603019 | 中科曙光 | 180.00 | 8627.47 | 8.43% |
300502 | 新易盛 | 117.00 | 7841.01 | 7.66% |
002230 | 科大讯飞 | 159.00 | 7775.79 | 7.60% |
688041 | 海光信息 | 100.00 | 7733.83 | 7.56% |
300087 | 荃银高科 | 940.00 | 7536.81 | 7.36% |
300308 | 中际旭创 | 47.00 | 7388.07 | 7.22% |
000998 | 隆平高科 | 571.00 | 7352.43 | 7.18% |
002385 | 大北农 | 1273.00 | 6302.64 | 6.16% |
300394 | 天孚通信 | 37.00 | 5689.26 | 5.56% |