| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 87.13% | 0.26% | 11.64% | 102342.90 |
| 2023-12-31 | 88.5% | -- | 11.71% | 97497.08 |
| 2023-09-30 | 93.87% | -- | 6.32% | 104872.92 |
| 2023-06-30 | 94.03% | -- | 6.29% | 135232.95 |
| 2023-03-31 | 94.26% | -- | 6.29% | 156077.89 |
| 2022-12-31 | 94.29% | -- | 5.81% | 122093.04 |
| 2022-09-30 | 88.12% | -- | 11.98% | 130619.40 |
| 2022-06-30 | 90.5% | -- | 10.04% | 147214.21 |
| 2022-03-31 | 89.53% | -- | 10.16% | 137006.24 |
| 2021-12-31 | 94.0% | -- | 6.3% | 161571.78 |
| 2021-09-30 | 89.25% | -- | 11.43% | 163926.13 |
| 2021-06-30 | 94.27% | -- | 8.42% | 203109.55 |
| 2021-03-31 | 93.37% | -- | 6.81% | 438079.02 |
| 2020-12-31 | 92.66% | -- | 7.07% | 477244.29 |
| 2020-09-30 | 93.21% | -- | 7.56% | 388091.62 |
