| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7546 | 3.10% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7541 | 3.10% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8756 | 3.05% |
| 万家颐远均衡一年持有… | 0.8635 | 2.86% |
| 万家颐远均衡一年持有… | 0.8562 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5225 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.556 | 2.03% |
| 万家货币D | 0.5561 | 2.03% |
| 万家日日薪B | 0.5205 | 1.96% |
| 万家天添宝B | 0.5188 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15905.62 | -2481.29 | -15.60% | 91.29 | 0.57% | 6963.75 | 43.78% |
| 2023-06-30 | 429.11 | -672.72 | -156.77% | 91.29 | 21.28% | 5198.11 | 1211.38% |
| 2022-12-31 | 3563.01 | 8395.64 | 235.63% | 120.41 | 3.38% | 2534.49 | 71.13% |
| 2022-06-30 | 9730.93 | 4112.64 | 42.26% | 1.19 | 0.01% | 541.20 | 5.56% |
| 2021-12-31 | -1687.62 | -1821.38 | 107.93% | 16.66 | -0.99% | 994.11 | -58.91% |
| 2021-06-30 | -777.05 | 1449.92 | -186.59% | -- | -- | 105.80 | -13.62% |
| 2020-12-31 | -3201.01 | -1394.88 | 43.58% | -- | -- | 1072.20 | -33.50% |
| 2020-06-30 | -5905.67 | -2923.62 | 49.51% | -- | -- | 278.08 | -4.71% |
| 2019-12-31 | 24233.12 | 370.36 | 1.53% | -- | -- | 2248.01 | 9.28% |
| 2019-06-30 | 19235.25 | 1286.99 | 6.69% | -- | -- | 858.27 | 4.46% |
| 2018-12-31 | -18363.11 | 188.86 | -1.03% | -- | -- | 2367.08 | -12.89% |
| 2018-06-30 | -11378.51 | 9976.80 | -87.68% | -- | -- | 960.56 | -8.44% |
| 2017-12-31 | 18860.69 | 12577.29 | 66.69% | -- | -- | 2912.98 | 15.44% |
| 2017-06-30 | 11558.68 | 10628.77 | 91.95% | -- | -- | 2027.58 | 17.54% |
| 2016-12-31 | 8676.78 | 8191.90 | 94.41% | -- | -- | 851.58 | 9.81% |
| 2016-06-30 | -5333.90 | -1597.07 | 29.94% | -- | -- | 791.23 | -14.83% |
| 2015-12-31 | 2786.70 | -508.87 | -18.26% | 217.29 | 7.80% | 123.73 | 4.44% |
| 2015-06-30 | 872.56 | 338.45 | 38.79% | 256.35 | 29.38% | 14.92 | 1.71% |
| 2014-12-31 | 904.02 | -- | -- | 81.08 | 8.97% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 480.90 | -- | -- | 5.40 | 1.12% | -- | -- |
