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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5641 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.564 | 2.04% |
| 万家现金增利货币B | 0.5187 | 2.02% |
| 万家日日薪B | 0.5694 | 1.99% |
| 万家货币E | 0.5392 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.68% | -2.79% | 4.48% | 17.96% | 9.34% | -11.10% | -7.46% | 9.94% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
| 同类排名[混合型] |
372|4180 | 4208|4357 | 2352|4329 | 488|4254 | 463|4055 | 1856|3762 | 1096|2997 | 79|1873 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.8312 | 2.4087 | -1.71% | |
| 2024-05-09 | 1.8631 | 2.4406 | 1.37% | |
| 2024-05-08 | 1.8379 | 2.4154 | -0.83% | |
| 2024-05-07 | 1.8533 | 2.4308 | -1.35% | |
| 2024-05-06 | 1.8787 | 2.4562 | -0.27% |
截至2024-03-31 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C期末总份额为0.20亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 37.00 | 6439.79 | 9.65% |
| 300502 | 新易盛 | 85.00 | 5696.34 | 8.54% |
| 688041 | 海光信息 | 70.00 | 5459.99 | 8.19% |
| 603019 | 中科曙光 | 113.00 | 5401.96 | 8.10% |
| 300308 | 中际旭创 | 33.00 | 5274.51 | 7.91% |
| 002230 | 科大讯飞 | 101.00 | 4936.80 | 7.40% |
| 000998 | 隆平高科 | 375.00 | 4835.22 | 7.25% |
| 002385 | 大北农 | 889.00 | 4400.56 | 6.60% |
| 300394 | 天孚通信 | 25.00 | 3830.16 | 5.74% |
| 300087 | 荃银高科 | 390.00 | 3124.05 | 4.68% |
