名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.46% | -1.81% | -1.59% | 0.46% | 7.62% | 0.34% | -1.39% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
3949|4182 | 4028|4365 | 4214|4331 | 4153|4256 | 585|4081 | 548|3783 | 521|3013 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.835 | 0.835 | -- | |
2024-05-10 | 0.8504 | 0.8504 | -- | |
2024-04-30 | 0.8332 | 0.8332 | -- | |
2024-04-26 | 0.8404 | 0.8404 | -- | |
2024-04-19 | 0.8457 | 0.8457 | -- |
截至2024-03-31 万家北交所慧选两年定开混合C期末总份额为0.43亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
430418 | 苏轴股份 | 115.00 | 2437.97 | 7.65% |
833171 | 国航远洋 | 530.00 | 2001.18 | 6.28% |
834599 | 同力股份 | 204.00 | 1965.47 | 6.17% |
834033 | 康普化学 | 51.00 | 1890.99 | 5.93% |
600026 | 中远海能 | 109.00 | 1835.22 | 5.76% |
601975 | 招商南油 | 503.00 | 1787.89 | 5.61% |
831087 | 秋乐种业 | 186.00 | 1581.41 | 4.96% |
000807 | 云铝股份 | 104.00 | 1439.34 | 4.52% |
833533 | 骏创科技 | 83.00 | 1162.53 | 3.65% |
834062 | 科润智控 | 175.00 | 1143.93 | 3.59% |