名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.82% | 0.57% | -0.65% | -1.69% | -2.01% | 0.88% | -3.99% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.05% | -1.19% | -1.01% | 2.86% | -4.27% | -12.94% | -16.86% | -31.03% |
同类排名[混合型] |
3761|4182 | 45|4374 | 3616|4342 | 3860|4260 | 1635|4092 | 393|3789 | 600|3032 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 0.8503 | 0.8503 | -- | |
2024-05-17 | 0.8455 | 0.8455 | -- | |
2024-05-10 | 0.861 | 0.861 | -- | |
2024-04-30 | 0.8435 | 0.8435 | -- | |
2024-04-26 | 0.8507 | 0.8507 | -- |
截至2024-03-31 万家北交所慧选两年定开混合A期末总份额为3.26亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
430418 | 苏轴股份 | 115.00 | 2437.97 | 7.65% |
833171 | 国航远洋 | 530.00 | 2001.18 | 6.28% |
834599 | 同力股份 | 204.00 | 1965.47 | 6.17% |
834033 | 康普化学 | 51.00 | 1890.99 | 5.93% |
600026 | 中远海能 | 109.00 | 1835.22 | 5.76% |
601975 | 招商南油 | 503.00 | 1787.89 | 5.61% |
831087 | 秋乐种业 | 186.00 | 1581.41 | 4.96% |
000807 | 云铝股份 | 104.00 | 1439.34 | 4.52% |
833533 | 骏创科技 | 83.00 | 1162.53 | 3.65% |
834062 | 科润智控 | 175.00 | 1143.93 | 3.59% |