| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
| 万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.46% | 1.66% | 13.64% | 24.91% | 5.24% | -1.48% | -12.60% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
336|4182 | 321|4365 | 105|4331 | 106|4256 | 804|4081 | 694|3783 | 1297|3013 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.7332 | 0.7332 | -0.08% | |
| 2024-05-16 | 0.7338 | 0.7338 | -0.45% | |
| 2024-05-15 | 0.7371 | 0.7371 | 0.01% | |
| 2024-05-14 | 0.737 | 0.737 | 0.24% | |
| 2024-05-13 | 0.7352 | 0.7352 | 1.94% |
截至2024-03-31 万家港股通精选混合C期末总份额为0.77亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00317 | 中船防务 | 143.00 | 1400.08 | 8.01% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 68.00 | 1117.01 | 6.39% |
| 02367 | 巨子生物 | 24.00 | 956.63 | 5.47% |
| 03690 | 美团-W | 10.00 | 877.54 | 5.02% |
| 02899 | 紫金矿业 | 57.00 | 807.14 | 4.61% |
| 00152 | 深圳国际 | 137.00 | 749.70 | 4.29% |
| 00639 | 首钢资源 | 249.00 | 606.42 | 3.47% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 12.00 | 585.27 | 3.35% |
| 00857 | 中国石油股份 | 80.00 | 485.19 | 2.77% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 76.00 | 461.18 | 2.64% |
