名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.6116 | 8.00% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华智能建造股票发起… | 0.5333 | 4.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5045 | 2.01% |
银华货币B | 0.5709 | 1.93% |
银华活钱宝货币F | 0.4962 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5012 | 1.90% |
银华日利C | 0.4848 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.70% | 2.46% | 26.79% | 28.68% | -1.95% | 2.17% | -2.66% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
692|2491 | 192|2727 | 12|2691 | 19|2567 | 1141|2402 | 306|2160 | 573|1767 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.778 | 0.778 | 0.31% | |
2024-05-17 | 0.7756 | 0.7756 | 0.44% | |
2024-05-16 | 0.7722 | 0.7722 | 0.98% | |
2024-05-15 | 0.7647 | 0.7647 | -0.01% | |
2024-05-14 | 0.7648 | 0.7648 | 0.72% |
截至2024-03-31 银华恒生港股通中国科技ETF期末总份额为1.66亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.87亿份,赎回数为0.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 13.00 | 1226.45 | 11.42% |
01810 | 小米集团-W | 84.00 | 1146.35 | 10.67% |
01024 | 快手-W | 24.00 | 1108.99 | 10.32% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1104.39 | 10.28% |
00992 | 联想集团 | 120.00 | 986.69 | 9.18% |
00981 | 中芯国际 | 62.00 | 865.14 | 8.05% |
00788 | 中国铁塔 | 667.00 | 544.37 | 5.07% |
02382 | 舜宇光学科技 | 10.00 | 388.60 | 3.62% |
00268 | 金蝶国际 | 46.00 | 372.22 | 3.46% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 4.00 | 329.96 | 3.07% |