| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.6116 | 8.00% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华智能建造股票发起… | 0.5333 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5045 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5709 | 1.93% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4962 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5012 | 1.90% |
| 银华日利C | 0.4848 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -155786794.79 |
| 1.利息收入 | 426916.92 |
| 存款利息收入 | 426916.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65006449.97 |
| 股票投资收益 | -85174467.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20168017.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91241083.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33821.94 |
| 减：二、费用 | 18311486.69 |
| 1.管理人报酬 | 15187125.07 |
| 2.托管费 | 2876552.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247809.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174098281.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174098281.48 |
| 一、收入： | -57094429.96 |
| 1.利息收入 | 216663.17 |
| 存款利息收入 | 216663.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15221568.11 |
| 股票投资收益 | -27925663.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12704095.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42108281.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18756.23 |
| 减：二、费用 | 9689870.77 |
| 1.管理人报酬 | 7917389.88 |
| 2.托管费 | 1649456.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123024.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66784300.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66784300.73 |
| 一、收入： | -527324463.28 |
| 1.利息收入 | 800050.27 |
| 存款利息收入 | 800050.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116052767.06 |
| 股票投资收益 | -137694063.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371532.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21269764.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412632514.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560768.27 |
| 减：二、费用 | 22477015.09 |
| 1.管理人报酬 | 18396493.34 |
| 2.托管费 | 3832602.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247918.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-549801478.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-549801478.37 |
| 一、收入： | -391895975.07 |
| 1.利息收入 | 443666.14 |
| 存款利息收入 | 443666.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144421487.81 |
| 股票投资收益 | -156821716.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144956.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12255272.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248454211.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536057.85 |
| 减：二、费用 | 12026361.57 |
| 1.管理人报酬 | 9850965.77 |
| 2.托管费 | 2052284.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123111.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-403922336.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-403922336.64 |
| 一、收入： | 88752402.66 |
| 1.利息收入 | 980566.55 |
| 存款利息收入 | 980566.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
634080958.94 |
| 股票投资收益 | 623904610.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10176348.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-547689446.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1380323.94 |
| 减：二、费用 | 40194078.07 |
| 1.管理人报酬 | 26283280.78 |
| 2.托管费 | 5475683.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8174142.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260971.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48558324.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48558324.59 |
| 一、收入： | 240691904.49 |
| 1.利息收入 | 437974.33 |
| 存款利息收入 | 437974.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
507219181.5 |
| 股票投资收益 | 499548218.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7670963.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268049082.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083830.71 |
| 减：二、费用 | 20589612.21 |
| 1.管理人报酬 | 13556317.32 |
| 2.托管费 | 2824232.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4077559.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131502.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220102292.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220102292.28 |
| 一、收入： | 1017083937.95 |
| 1.利息收入 | 1260345.14 |
| 存款利息收入 | 1260293.2 |
| 债券利息收入 | 51.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
511617345.25 |
| 股票投资收益 | 496779218.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168804.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14669322.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
503893562.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312684.69 |
| 减：二、费用 | 42406259.81 |
| 1.管理人报酬 | 24949852.61 |
| 2.托管费 | 5197886.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11982767.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275753.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
974677678.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
974677678.14 |
| 一、收入： | 141986308.31 |
| 1.利息收入 | 854197.12 |
| 存款利息收入 | 854197.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131778772.63 |
| 股票投资收益 | 121334306.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10444466.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9166777.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186561.14 |
| 减：二、费用 | 21456733.24 |
| 1.管理人报酬 | 11678947.52 |
| 2.托管费 | 2433114.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7210370.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134301.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120529575.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120529575.07 |
| 一、收入： | 697293669.66 |
| 1.利息收入 | 2541165.11 |
| 存款利息收入 | 1656969.55 |
| 债券利息收入 | 844743.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322709229.15 |
| 股票投资收益 | 291548914.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55622.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31215937.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371943248.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100026.53 |
| 减：二、费用 | 43762637.49 |
| 1.管理人报酬 | 25481899.19 |
| 2.托管费 | 5308728.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12704233.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267775.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
653531032.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
653531032.17 |
| 一、收入： | 466793086.58 |
| 1.利息收入 | 1638928.13 |
| 存款利息收入 | 902020.24 |
| 债券利息收入 | 697455.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202795380.85 |
| 股票投资收益 | 187428797.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55622.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15422206.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262298444.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60332.7 |
| 减：二、费用 | 21838076.1 |
| 1.管理人报酬 | 12490360.59 |
| 2.托管费 | 2602158.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6591017.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154539.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444955010.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444955010.48 |
| 一、收入： | -457511296.48 |
| 1.利息收入 | 3543190.3 |
| 存款利息收入 | 1976580.34 |
| 债券利息收入 | 318120.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88731497.05 |
| 股票投资收益 | -129393238.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25894.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40687635.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372374759.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51769.77 |
| 减：二、费用 | 40513059.05 |
| 1.管理人报酬 | 26192978.25 |
| 2.托管费 | 5456870.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8419925.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443285.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-498024355.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-498024355.53 |
| 一、收入： | -245047391.81 |
| 1.利息收入 | 2281497.82 |
| 存款利息收入 | 1033007.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66822860.07 |
| 股票投资收益 | 47012507.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19810352.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314188477.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36727.67 |
| 减：二、费用 | 20260202.94 |
| 1.管理人报酬 | 14143734.4 |
| 2.托管费 | 2946611.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2949490.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220367.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265307594.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265307594.75 |
| 一、收入： | 693827751.08 |
| 1.利息收入 | 5501130.74 |
| 存款利息收入 | 1635323.71 |
| 债券利息收入 | 2208849.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490614090.7 |
| 股票投资收益 | 443246097.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47229493.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197656655.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55874.07 |
| 减：二、费用 | 46477234.86 |
| 1.管理人报酬 | 30756137.82 |
| 2.托管费 | 6407528.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8871581.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441987.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
647350516.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
647350516.22 |
| 一、收入： | 338960860.8 |
| 1.利息收入 | 3698320.52 |
| 存款利息收入 | 914124.0 |
| 债券利息收入 | 2208849.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287531952.02 |
| 股票投资收益 | 268273574.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19119877.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47709213.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21374.66 |
| 减：二、费用 | 23129498.72 |
| 1.管理人报酬 | 14797381.59 |
| 2.托管费 | 3082787.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5031928.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217400.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315831362.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315831362.08 |
| 一、收入： | -62539701.82 |
| 1.利息收入 | 6919878.29 |
| 存款利息收入 | 1914573.7 |
| 债券利息收入 | 5005304.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44042601.46 |
| 股票投资收益 | -89761168.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45673707.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25455804.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38826.15 |
| 减：二、费用 | 39856577.44 |
| 1.管理人报酬 | 28852833.2 |
| 2.托管费 | 6011006.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4558000.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434736.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102396279.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102396279.26 |
| 一、收入： | -227382872.87 |
| 1.利息收入 | 3576128.04 |
| 存款利息收入 | 903007.45 |
| 债券利息收入 | 2673120.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23030001.34 |
| 股票投资收益 | -152841.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23131042.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254005254.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16251.87 |
| 减：二、费用 | 17157067.65 |
| 1.管理人报酬 | 14015782.32 |
| 2.托管费 | 2919954.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6149.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215180.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244539940.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244539940.52 |
| 一、收入： | 572139517.19 |
| 1.利息收入 | 12096854.25 |
| 存款利息收入 | 2571057.76 |
| 债券利息收入 | 9443658.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2001928784.18 |
| 股票投资收益 | 1976588479.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25934504.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51274808.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1442266655.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380534.58 |
| 减：二、费用 | 77873727.47 |
| 1.管理人报酬 | 49649436.6 |
| 2.托管费 | 10343632.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17420727.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459930.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494265789.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494265789.72 |
| 一、收入： | 930746699.29 |
| 1.利息收入 | 7501775.62 |
| 存款利息收入 | 1211316.3 |
| 债券利息收入 | 6208321.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1918211779.82 |
| 股票投资收益 | 1906843885.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25816274.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37184168.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-995291461.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324605.65 |
| 减：二、费用 | 57368682.68 |
| 1.管理人报酬 | 33556102.3 |
| 2.托管费 | 6990854.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16576260.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245464.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
873378016.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
873378016.61 |
| 一、收入： | 1848743868.5 |
| 1.利息收入 | 20188031.35 |
| 存款利息收入 | 2213590.2 |
| 债券利息收入 | 17940671.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
597338590.29 |
| 股票投资收益 | 194102104.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290074842.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113161642.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1230923108.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294138.64 |
| 减：二、费用 | 102062969.58 |
| 1.管理人报酬 | 68365871.39 |
| 2.托管费 | 14242889.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18997100.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457107.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1746680898.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1746680898.92 |
| 一、收入： | -389472865.99 |
| 1.利息收入 | 10546087.43 |
| 存款利息收入 | 1102607.47 |
| 债券利息收入 | 9443479.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34478784.66 |
| 股票投资收益 | -94311019.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11214629.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71046864.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365568972.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28803.45 |
| 减：二、费用 | 46203888.06 |
| 1.管理人报酬 | 33855923.97 |
| 2.托管费 | 7053317.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5073429.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221216.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-435676754.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-435676754.05 |
| 一、收入： | 91600648.43 |
| 1.利息收入 | 15938967.71 |
| 存款利息收入 | 4141740.33 |
| 债券利息收入 | 11797227.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250425707.57 |
| 股票投资收益 | 142580489.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3129337.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104715880.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174930926.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166899.31 |
| 减：二、费用 | 121833486.01 |
| 1.管理人报酬 | 83719715.4 |
| 2.托管费 | 17441607.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20221379.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450784.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30232837.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30232837.58 |
| 一、收入： | -439698484.94 |
| 1.利息收入 | 7771533.38 |
| 存款利息收入 | 2120670.75 |
| 债券利息收入 | 5650862.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60570437.01 |
| 股票投资收益 | 10155169.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2883637.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47531630.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-508142277.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101822.34 |
| 减：二、费用 | 62585307.24 |
| 1.管理人报酬 | 43098052.81 |
| 2.托管费 | 8978761.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10289684.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218808.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-502283792.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-502283792.18 |
| 一、收入： | 511538089.12 |
| 1.利息收入 | 18922760.51 |
| 存款利息收入 | 4123525.63 |
| 债券利息收入 | 14516371.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-681992180.64 |
| 股票投资收益 | -772255885.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -413000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90676704.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1174262965.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344543.41 |
| 减：二、费用 | 132480302.02 |
| 1.管理人报酬 | 85986075.74 |
| 2.托管费 | 17913765.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28139311.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441148.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379057787.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379057787.1 |
| 一、收入： | 336818824.06 |
| 1.利息收入 | 11447744.12 |
| 存款利息收入 | 3304224.86 |
| 债券利息收入 | 7860655.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377759897.71 |
| 股票投资收益 | -417994401.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40191603.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
702825766.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305210.7 |
| 减：二、费用 | 73838090.09 |
| 1.管理人报酬 | 45403539.41 |
| 2.托管费 | 9459070.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18753608.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221871.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262980733.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262980733.97 |
| 一、收入： | -1920879898.98 |
| 1.利息收入 | 12506346.31 |
| 存款利息收入 | 3281235.11 |
| 债券利息收入 | 9225111.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1584079347.56 |
| 股票投资收益 | -1717309563.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1204421.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134434637.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350007427.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700530.08 |
| 减：二、费用 | 172996964.32 |
| 1.管理人报酬 | 108476473.33 |
| 2.托管费 | 22599265.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41478485.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442740.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2093876863.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2093876863.3 |
| 一、收入： | -491926619.59 |
| 1.利息收入 | 6880108.64 |
| 存款利息收入 | 1686316.83 |
| 债券利息收入 | 5193791.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-571007064.04 |
| 股票投资收益 | -686122538.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2282571.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117398045.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71794540.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405795.69 |
| 减：二、费用 | 96482051.63 |
| 1.管理人报酬 | 57848548.44 |
| 2.托管费 | 12051780.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26358904.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222817.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-588408671.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-588408671.22 |
| 一、收入： | -2032403776.47 |
| 1.利息收入 | 26862168.21 |
| 存款利息收入 | 7555433.84 |
| 债券利息收入 | 19306734.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334336972.97 |
| 股票投资收益 | -406337632.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5270015.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77270674.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1727078465.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2149493.89 |
| 减：二、费用 | 222267376.45 |
| 1.管理人报酬 | 138415213.44 |
| 2.托管费 | 28836502.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54545285.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470374.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2254671152.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2254671152.92 |
| 一、收入： | -2947782124.07 |
| 1.利息收入 | 7137917.67 |
| 存款利息收入 | 4326291.0 |
| 债券利息收入 | 2811626.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254933757.69 |
| 股票投资收益 | -302951958.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48028601.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2701340252.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1353968.65 |
| 减：二、费用 | 118772901.34 |
| 1.管理人报酬 | 71627087.54 |
| 2.托管费 | 14922309.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31992208.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231295.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3066555025.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3066555025.41 |
| 一、收入： | 7090738577.5 |
| 1.利息收入 | 7701447.02 |
| 存款利息收入 | 5486116.95 |
| 债券利息收入 | 2215330.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1005236160.76 |
| 股票投资收益 | 861019714.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33731318.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110485127.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6072121806.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5679162.81 |
| 减：二、费用 | 208683708.01 |
| 1.管理人报酬 | 147846036.94 |
| 2.托管费 | 30801257.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29571089.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465323.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6882054869.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6882054869.49 |
| 一、收入： | 5556135105.68 |
| 1.利息收入 | 3914962.83 |
| 存款利息收入 | 2242988.92 |
| 债券利息收入 | 1671973.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116887904.67 |
| 股票投资收益 | -238097839.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31766898.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89443036.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5668506828.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601218.61 |
| 减：二、费用 | 82551247.81 |
| 1.管理人报酬 | 62698947.39 |
| 2.托管费 | 13062280.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6566969.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223050.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5473583857.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5473583857.87 |
| 一、收入： | -9564414867.6 |
| 1.利息收入 | 48075627.76 |
| 存款利息收入 | 14298183.25 |
| 债券利息收入 | 33777444.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2158720332.02 |
| 股票投资收益 | -2240833299.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12969382.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 530919.47 |
| 股利收益 | 68612665.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7458646312.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4876149.44 |
| 减：二、费用 | 222901231.65 |
| 1.管理人报酬 | 144209850.06 |
| 2.托管费 | 30043718.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48214268.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433394.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9787316099.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9787316099.25 |
| 一、收入： | -6810093343.81 |
| 1.利息收入 | 18454253.48 |
| 存款利息收入 | 9750175.95 |
| 债券利息收入 | 8704077.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-881842480.53 |
| 股票投资收益 | -921244466.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -255345.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 525731.7 |
| 股利收益 | 39131600.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5950960409.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4255292.99 |
| 减：二、费用 | 148564742.82 |
| 1.管理人报酬 | 88423329.25 |
| 2.托管费 | 18421526.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41501798.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218088.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6958658086.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6958658086.63 |
| 一、收入： | 5475813255.46 |
| 1.利息收入 | 11243733.2 |
| 存款利息收入 | 11098358.29 |
| 债券利息收入 | 145374.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2714611674.37 |
| 股票投资收益 | 2676967987.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -297268.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5359049.44 |
| 股利收益 | 32581905.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2734554029.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15403818.06 |
| 减：二、费用 | 312606778.35 |
| 1.管理人报酬 | 124660938.9 |
| 2.托管费 | 25971028.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161531130.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443680.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5163206477.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5163206477.11 |
