名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.37% | -0.01% | 0.22% | 2.14% | 0.08% | -0.77% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
969|1112 | 764|1190 | 989|1176 | 814|1140 | 920|1093 | 769|1003 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.998 | 0.998 | 0.04% | |
2024-05-16 | 0.9976 | 0.9976 | -0.07% | |
2024-05-15 | 0.9983 | 0.9983 | -0.06% | |
2024-05-14 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% | |
2024-05-13 | 0.9986 | 0.9986 | 0.05% |
截至2024-03-31 万家惠利债券C期末总份额为1.19亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600163 | 中闽能源 | 26.00 | 113.31 | 0.26% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 57.35 | 0.13% |
600489 | 中金黄金 | 4.00 | 56.41 | 0.13% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 56.39 | 0.13% |
601766 | 中国中车 | 8.00 | 56.33 | 0.13% |
603993 | 洛阳钼业 | 6.00 | 55.74 | 0.13% |
600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 55.46 | 0.13% |
600025 | 华能水电 | 5.00 | 55.37 | 0.13% |
600886 | 国投电力 | 3.00 | 55.08 | 0.13% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 54.80 | 0.12% |