名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.74% | 0.47% | -0.29% | 0.53% | -0.76% | -3.26% | -4.31% | -2.66% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
824|1113 | 488|1146 | 1149|1171 | 1098|1135 | 947|1076 | 820|1000 | 695|810 | 454|621 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0774 | 3.095 | -0.27% | |
2024-04-29 | 1.0803 | 3.0979 | 0.33% | |
2024-04-26 | 1.0767 | 3.0943 | 0.30% | |
2024-04-25 | 1.0735 | 3.0911 | 0.20% | |
2024-04-24 | 1.0714 | 3.089 | -0.09% |
截至2024-03-31 永赢双利债券A期末总份额为6.05亿份,相比减少5.43亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为5.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001979 | 招商蛇口 | 136.00 | 1290.11 | 1.89% |
600048 | 保利发展 | 135.00 | 1235.93 | 1.81% |
603816 | 顾家家居 | 27.00 | 1000.61 | 1.46% |
603833 | 欧派家居 | 15.00 | 971.61 | 1.42% |
600325 | 华发股份 | 109.00 | 770.32 | 1.13% |
601318 | 中国平安 | 17.00 | 710.91 | 1.04% |
600383 | 金地集团 | 132.00 | 498.18 | 0.73% |
601601 | 中国太保 | 13.00 | 313.95 | 0.46% |