名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添利灵活配置混… | 1.2223 | 0.99% |
永赢惠添益混合C | 0.5955 | 0.88% |
永赢惠添益混合A | 0.6031 | 0.87% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.6776 | 0.68% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.6817 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5622 | 1.84% |
永赢天天利货币E | 0.4959 | 1.71% |
永赢货币E | 0.5211 | 1.68% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.54% | 0.60% | 11.31% | 19.09% | 10.43% | 3.35% | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
180|4132 | 572|4263 | 328|4261 | 334|4203 | 356|4030 | 316|3741 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.9574 | 0.9574 | -1.06% | |
2024-05-15 | 0.9677 | 0.9677 | -0.27% | |
2024-05-14 | 0.9703 | 0.9703 | 0.59% | |
2024-05-13 | 0.9646 | 0.9646 | 1.65% | |
2024-05-10 | 0.9489 | 0.9489 | -0.29% |
截至2024-03-31 永赢消费鑫选6个月持有混合A期末总份额为0.72亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300783 | 三只松鼠 | 30.00 | 701.82 | 5.30% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 676.24 | 5.11% |
000921 | 海信家电 | 21.00 | 656.46 | 4.96% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 596.02 | 4.50% |
02367 | 巨子生物 | 14.00 | 576.29 | 4.35% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 556.33 | 4.20% |
002920 | 德赛西威 | 4.00 | 530.41 | 4.01% |
000526 | 学大教育 | 7.00 | 483.52 | 3.65% |
603369 | 今世缘 | 8.00 | 474.05 | 3.58% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 462.80 | 3.50% |