名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.68% | 0.95% | 2.46% | 6.69% | 3.35% | 1.84% | 3.56% | 2.23% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
45|1113 | 223|1146 | 70|1171 | 135|1135 | 175|1076 | 313|1000 | 294|810 | 333|621 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 2.5837 | 4.0457 | 0.40% | |
2024-04-29 | 2.5735 | 4.0355 | 0.15% | |
2024-04-26 | 2.5697 | 4.0317 | 0.33% | |
2024-04-25 | 2.5612 | 4.0232 | -0.16% | |
2024-04-24 | 2.5653 | 4.0273 | 0.23% |
截至2024-03-31 南方宝元债券A期末总份额为27.18亿份,相比减少5.32亿份 (本季申购数为2.95亿份,赎回数为8.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 462.00 | 11551.07 | 1.56% |
601058 | 赛轮轮胎 | 779.00 | 11449.55 | 1.54% |
600887 | 伊利股份 | 399.00 | 11148.08 | 1.50% |
600060 | 海信视像 | 460.00 | 11014.61 | 1.49% |
601966 | 玲珑轮胎 | 511.00 | 10591.58 | 1.43% |
000333 | 美的集团 | 137.00 | 8842.10 | 1.19% |
601985 | 中国核电 | 950.00 | 8730.55 | 1.18% |
600886 | 国投电力 | 540.00 | 8130.18 | 1.10% |
300750 | 宁德时代 | 42.00 | 7989.86 | 1.08% |
600346 | 恒力石化 | 550.00 | 7672.54 | 1.03% |