名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.47% | 0.47% | 2.20% | 5.43% | 3.32% | 2.11% | 2.70% | 2.17% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
121|1113 | 488|1146 | 88|1171 | 218|1135 | 178|1076 | 275|1000 | 357|810 | 336|621 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.9287 | 3.0277 | 0.18% | |
2024-04-29 | 1.9253 | 3.0243 | -0.07% | |
2024-04-26 | 1.9266 | 3.0256 | 0.17% | |
2024-04-25 | 1.9233 | 3.0223 | 0.19% | |
2024-04-24 | 1.9197 | 3.0187 | 0.00% |
截至2024-03-31 易方达安心回报债券A期末总份额为43.19亿份,相比减少2.94亿份 (本季申购数为1.48亿份,赎回数为4.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 383.00 | 19672.60 | 2.02% |
000858 | 五粮液 | 116.00 | 17957.58 | 1.84% |
600036 | 招商银行 | 481.00 | 15489.49 | 1.59% |
601658 | 邮储银行 | 3259.00 | 15482.53 | 1.59% |
600309 | 万华化学 | 159.00 | 13195.72 | 1.35% |
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 11729.58 | 1.20% |
600028 | 中国石化 | 1690.00 | 10804.48 | 1.11% |
002415 | 海康威视 | 312.00 | 10039.47 | 1.03% |
688188 | 柏楚电子 | 34.00 | 9431.71 | 0.97% |
002304 | 洋河股份 | 95.00 | 9367.66 | 0.96% |