| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.34% | 1.70% | 2.87% | 13.10% | 12.87% | 10.05% | 17.56% | 15.60% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
| 同类排名[债券型] |
1|1113 | 111|1146 | 53|1171 | 15|1135 | 1|1076 | 6|1000 | 3|810 | 24|621 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.593 | 1.593 | 0.16% | |
| 2024-04-29 | 1.5905 | 1.5905 | -0.97% | |
| 2024-04-26 | 1.606 | 1.606 | 1.24% | |
| 2024-04-25 | 1.5863 | 1.5863 | 0.35% | |
| 2024-04-24 | 1.5807 | 1.5807 | 0.92% |
截至2024-03-31 工银可转债债券期末总份额为11.46亿份，相比增加5.55亿份 (本季申购数为7.50亿份，赎回数为1.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601021 | 春秋航空 | 319.00 | 17693.30 | 9.97% |
| 601111 | 中国国航 | 1215.00 | 8873.73 | 5.00% |
| 600115 | 中国东航 | 2427.00 | 8837.17 | 4.98% |
| 600029 | 南方航空 | 1579.00 | 8832.14 | 4.98% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 27.00 | 7743.47 | 4.36% |
| 300633 | 开立医疗 | 103.00 | 3915.70 | 2.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3627.18 | 2.04% |
| 603885 | 吉祥航空 | 292.00 | 3556.91 | 2.00% |
| 688389 | 普门科技 | 189.00 | 3435.78 | 1.94% |
| 300833 | 浩洋股份 | 34.00 | 3392.14 | 1.91% |
