名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.52% | 0.07% | 1.52% | 5.88% | 7.48% | 6.05% | 9.01% | 12.91% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.78% | 0.06% | 0.59% | 2.02% | 2.38% | 2.93% | 6.06% | 11.97% |
同类排名[债券型] |
3|418 | 107|432 | 25|449 | 14|430 | 3|409 | 10|380 | 24|304 | 63|243 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.405 | 2.552 | 0.21% | |
2024-04-29 | 1.402 | 2.549 | -0.21% | |
2024-04-26 | 1.405 | 2.552 | 0.07% | |
2024-04-25 | 1.404 | 2.551 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.404 | 2.551 | 0.00% |
截至2024-03-31 易方达增强回报债券A期末总份额为98.07亿份,相比增加3.34亿份 (本季申购数为12.93亿份,赎回数为9.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 4647.00 | 78164.49 | 4.56% |
600900 | 长江电力 | 2555.00 | 63707.17 | 3.72% |
600887 | 伊利股份 | 880.00 | 24552.13 | 1.43% |
600690 | 海尔智家 | 714.00 | 17836.49 | 1.04% |
002352 | 顺丰控股 | 241.00 | 8782.53 | 0.51% |
002078 | 太阳纸业 | 534.00 | 7777.86 | 0.45% |
601111 | 中国国航 | 1038.00 | 7581.63 | 0.44% |
600233 | 圆通速递 | 462.00 | 7175.92 | 0.42% |
000001 | 平安银行 | 679.00 | 7150.67 | 0.42% |
600004 | 白云机场 | 499.00 | 5033.91 | 0.29% |