名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
明亚价值长青A | 0.9833 | 0.09% |
明亚价值长青C | 0.9712 | 0.09% |
明亚久安90天持有期… | 2.5645 | 0.01% |
明亚稳利3个月持有期… | 1.0163 | 0.01% |
明亚稳利3个月持有期… | 1.0177 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-23 |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.26% | -0.09% | -0.94% | 161.40% | -- | 157.49% | 161.43% |
同类排名 [债券型] |
1414 | 3167 | 3109 | 1 | -- | 1 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 2.6143 | 2.6143 | 0.00% |
2024-04-29 | 2.6142 | 2.6142 | -0.17% |
2024-04-26 | 2.6187 | 2.6187 | -0.07% |
2024-04-25 | 2.6206 | 2.6206 | 0.00% |
2024-04-24 | 2.6205 | 2.6205 | -0.02% |
2024-04-23 | 2.6211 | 2.6211 | 0.04% |
2024-04-22 | 2.6201 | 2.6201 | 0.05% |
2024-04-19 | 2.6189 | 2.6189 | 0.02% |
2024-04-18 | 2.6184 | 2.6184 | 0.03% |
2024-04-17 | 2.6177 | 2.6177 | 0.02% |
2024-04-16 | 2.6171 | 2.6171 | 0.01% |
2024-04-15 | 2.6168 | 2.6168 | 0.00% |
2024-04-12 | 2.6167 | 2.6167 | -0.02% |
2024-04-11 | 2.6173 | 2.6173 | -0.03% |
2024-04-10 | 2.6180 | 2.6180 | 0.00% |
2024-04-09 | 2.6180 | 2.6180 | 0.03% |
2024-04-08 | 2.6173 | 2.6173 | 0.04% |
2024-04-03 | 2.6163 | 2.6163 | -0.02% |
2024-04-02 | 2.6168 | 2.6168 | 0.00% |
2024-04-01 | 2.6167 | 2.6167 | 0.00% |
2024-03-29 | 2.6167 | 2.6167 | 0.00% |
2024-03-28 | 2.6166 | 2.6166 | -0.01% |
2024-03-27 | 2.6168 | 2.6168 | -0.01% |
2024-03-26 | 2.6170 | 2.6170 | 0.00% |
2024-03-25 | 2.6171 | 2.6171 | -0.03% |
2024-03-22 | 2.6179 | 2.6179 | -0.01% |
2024-03-21 | 2.6182 | 2.6182 | 0.00% |
2024-03-20 | 2.6183 | 2.6183 | -0.01% |
2024-03-19 | 2.6186 | 2.6186 | 0.00% |
2024-03-18 | 2.6186 | 2.6186 | -0.01% |
2024-03-15 | 2.6189 | 2.6189 | -0.01% |
2024-03-14 | 2.6191 | 2.6191 | -0.01% |
2024-03-13 | 2.6194 | 2.6194 | -0.01% |
2024-03-12 | 2.6197 | 2.6197 | -0.01% |
2024-03-11 | 2.6199 | 2.6199 | -0.02% |
2024-03-08 | 2.6205 | 2.6205 | -0.02% |
2024-03-07 | 2.6209 | 2.6209 | -0.02% |
2024-03-06 | 2.6213 | 2.6213 | 0.02% |
2024-03-05 | 2.6208 | 2.6208 | -0.02% |
2024-03-04 | 2.6214 | 2.6214 | -0.05% |
2024-03-01 | 2.6228 | 2.6228 | -0.02% |
2024-02-29 | 2.6233 | 2.6233 | -0.02% |
2024-02-28 | 2.6238 | 2.6238 | -0.02% |
2024-02-27 | 2.6242 | 2.6242 | -0.02% |
2024-02-26 | 2.6248 | 2.6248 | -0.05% |
2024-02-23 | 2.6261 | 2.6261 | -0.02% |
2024-02-22 | 2.6266 | 2.6266 | -0.02% |
2024-02-21 | 2.6270 | 2.6270 | -0.02% |
2024-02-20 | 2.6275 | 2.6275 | -0.02% |
2024-02-19 | 2.6280 | 2.6280 | -0.19% |
2024-02-08 | 2.6330 | 2.6330 | -0.02% |
2024-02-07 | 2.6335 | 2.6335 | -0.02% |
2024-02-06 | 2.6340 | 2.6340 | -0.03% |
2024-02-05 | 2.6348 | 2.6348 | -0.07% |