【明亚价值长青A(009128)，明亚价值长青A(009128)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.4266	8.33%
招商沪深300地产等权重指数A	0.4276	8.31%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6843	7.66%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5626	7.16%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5779	7.16%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6914	6.99%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6867	6.98%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.7071	6.84%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6978	6.84%
工银国家战略股票	1.9790	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
明亚中证1000指数…	0.9082	1.43%
明亚中证1000指数…	0.9051	1.43%
明亚价值长青A	1.0074	0.49%
明亚价值长青C	0.9948	0.48%
明亚久安90天持有期…	2.6193	0.01%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.13%
兴全有机增长混合	0.65%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4902

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-11.70%	-0.32%	0.69%	12.68%	-10.91%	-2.20%	0.75%	-22.55%
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [混合型]	0.07%	-0.97%	5.89%	10.93%	-3.09%	-11.23%	-12.99%	-26.24%
同类排名 [混合型]	3793\|4180	2350\|4363	3622\|4329	1550\|4254	3268\|4079	754\|3781	421\|3013	637\|1881
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	中上	落后	领先	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-17	1.0074	1.0074	0.49%
2024-05-16	1.0025	1.0025	-0.56%
2024-05-15	1.0081	1.0081	-1.04%
2024-05-14	1.0187	1.0187	0.21%
2024-05-13	1.0166	1.0166	0.59%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>明亚价值长青A(009128)基金经理

何明:何明女士:中国国籍,硕士研究生,曾任南方证券高级研究员,2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员,高级研究员,基金经理助理,研究部副总监,部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司,现任研究部总监、权益投资部基金经理,负责行业研究、投资管理等工作。2021年11月17日担任明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理。

毛瑞翔:毛瑞翔先生:硕士,中国国籍。历任上海开思股权投资基金管理有限公司、上海鲲洋投资管理有限公司基金经理,2023年2月加入明亚基金管理有限责任公司工作,历任总监助理、投资经理。英国曼彻斯特大学商业研究专业本科、英国纽卡斯尔大学硕士,具有中国基金业协会认可的基金从业人员资格证书。2023年7月起任明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：16.21%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 明亚价值长青A期末总份额为0.19亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.37亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
603508	思维列控	2.00	62.57	2.07%
002371	北方华创	0.00	61.12	2.02%
600529	山东药玻	1.00	51.41	1.70%
000338	潍柴动力	3.00	50.07	1.66%
600160	巨化股份	2.00	47.32	1.56%
301308	江波龙	0.00	46.68	1.54%
601928	凤凰传媒	4.00	43.88	1.45%
600938	中国海油	1.00	43.85	1.45%
600150	中国船舶	1.00	42.18	1.39%
600007	中国国贸	1.00	41.36	1.37%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.惠升领先优…	51.67%
2.惠升领先优…	50.85%
3.西部利得新…	43.89%
4.西部利得新…	43.82%
5.西部利得策…	43.16%
6.西部利得策…	42.84%
7.中信保诚多…	42.78%
8.中信保诚多…	42.55%
9.长城景气成…	42.26%
2131.明亚价值长…	12.68%

名称	增长率
1.景顺长城周…	32.98%
2.景顺长城周…	32.78%
3.汇添富战略…	28.71%
4.博时成长精…	28.54%
5.汇添富战略…	28.46%
6.博时成长精…	28.19%
7.万家双引擎…	28.13%
8.中金优势领…	27.67%
9.中金优势领…	27.29%
6660.明亚价值长…	-10.91%

名称	增长率
1.万家精选A	32.66%
2.万家精选C	31.86%
3.永赢股息优…	31.22%
4.永赢股息优…	30.98%
5.万家新利灵…	30.91%
6.万家宏观择…	30.58%
7.万家宏观择…	29.94%
8.中金优势领…	29.74%
9.中金优势领…	28.98%
2672.明亚价值长…	-2.20%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6255.02%
2.华夏大盘精…	2726.31%
3.嘉实增长混…	1961.18%
4.宏利周期混…	1670.22%
5.兴全趋势投…	1578.68%
6.景顺长城内…	1574.36%
7.富国天惠成…	1506.72%
8.景顺长城鼎…	1488.59%
9.富国天瑞强…	1469.75%
4041.明亚价值长…	0.74%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-15.33%	5.86%	4.42%	-4.88%	3.37%	2.46%	-4.26%	5.74%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%	8.33%
同类排名 [混合型]	4057\|4338	89\|4208	34\|4054	2147\|3909	1374\|3759	980\|3570	188\|3430	1871\|3205
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	中下	中上	中上	领先	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	8.70%	-11.08%	-4.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	81\|4208	274\|3570	1199\|2709	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
何明	2021-11-17	至今	2年零183天	-13.46%
毛瑞翔	2023-07-05	至今	318天	-2.94%
李正清	2020-04-24	2021-08-06	1年零104天	34.22%
王占海	2020-05-26	2021-12-08	1年零196天	21.04%