| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚中证1000指数… | 0.8923 | 0.04% |
| 明亚中证1000指数… | 0.8954 | 0.04% |
| 明亚久安90天持有期… | 2.6191 | -- |
| 明亚久安90天持有期… | 2.5694 | -- |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0182 | -0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.24% | -0.76% | 2.62% | 12.03% | -11.00% | -3.06% | 0.46% | -22.60% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
| 同类排名[混合型] |
3752|4132 | 1857|4263 | 3444|4261 | 1553|4203 | 3243|4030 | 759|3741 | 451|2981 | 661|1865 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
中上 |
落后 |
 领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.99 | 0.99 | -0.56% | |
| 2024-05-15 | 0.9956 | 0.9956 | -1.04% | |
| 2024-05-14 | 1.0061 | 1.0061 | 0.21% | |
| 2024-05-13 | 1.004 | 1.004 | 0.59% | |
| 2024-05-10 | 0.9981 | 0.9981 | 0.05% |
截至2024-03-31 明亚价值长青C期末总份额为0.13亿份，相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.43亿份，赎回数为0.74亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603508 | 思维列控 | 2.00 | 62.57 | 2.07% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 61.12 | 2.02% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.00 | 51.41 | 1.70% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.00 | 50.07 | 1.66% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.00 | 47.32 | 1.56% |
| 301308 | 江波龙 | 0.00 | 46.68 | 1.54% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 4.00 | 43.88 | 1.45% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 43.85 | 1.45% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 42.18 | 1.39% |
| 600007 | 中国国贸 | 1.00 | 41.36 | 1.37% |
