明亚价值长青C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3688.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76341645.87 |
| 股票投资 |
47793066.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28548579.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15998208.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8726836.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103492865.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404110.34 |
| 应付管理人报酬 |
84126.15 |
| 应付托管费 |
10515.77 |
| 应付销售服务费 |
10177.66 |
| 应付税费 |
682.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106411.71 |
| 负债合计 |
616024.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90671072.12 |
| 所有者权益合计 |
102876841.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
103492865.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3449320.61 |
| 结算备付金 |
40.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26918082.98 |
| 股票投资 |
23558752.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3359330.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18902604.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49270048.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24728.73 |
| 应付管理人报酬 |
59504.42 |
| 应付托管费 |
5950.42 |
| 应付销售服务费 |
3535.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39338.03 |
| 负债合计 |
133057.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47749952.41 |
| 所有者权益合计 |
49136991.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
49270048.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8260915.33 |
| 结算备付金 |
40.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22966743.93 |
| 股票投资 |
20415969.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2550773.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8003302.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4637.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39235639.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83.14 |
| 应付管理人报酬 |
49758.91 |
| 应付托管费 |
4975.91 |
| 应付销售服务费 |
100.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74500.0 |
| 负债合计 |
129418.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37259989.21 |
| 所有者权益合计 |
39106221.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
39235639.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555823.39 |
| 结算备付金 |
40.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31636151.86 |
| 股票投资 |
20748579.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10887572.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7900079.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
43127.5 |
| 应收申购款 |
120.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40135343.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
533.6 |
| 应付管理人报酬 |
47985.86 |
| 应付托管费 |
4798.61 |
| 应付销售服务费 |
102.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79130.98 |
| 负债合计 |
132551.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37388342.82 |
| 所有者权益合计 |
40002791.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
40135343.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1162842.75 |
| 结算备付金 |
40.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41409812.42 |
| 股票投资 |
32099194.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9310618.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500025.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104837.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45177568.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56825.04 |
| 应付托管费 |
5682.51 |
| 应付销售服务费 |
357.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
157365.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38143189.35 |
| 所有者权益合计 |
45020203.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
45177568.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1285497.7 |
| 结算备付金 |
1136601.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40183582.83 |
| 股票投资 |
37183182.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9600096.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59391.33 |
| 应收股利 |
29606.04 |
| 应收申购款 |
611.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52295387.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27367.35 |
| 应付管理人报酬 |
76218.75 |
| 应付托管费 |
7621.86 |
| 应付销售服务费 |
4669.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104025.16 |
| 负债合计 |
219902.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38451988.91 |
| 所有者权益合计 |
52075484.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
52295387.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1723645.48 |
| 结算备付金 |
6333525.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36183111.19 |
| 股票投资 |
33323397.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2859714.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000110.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66134.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55306526.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181.95 |
| 应付管理人报酬 |
64938.79 |
| 应付托管费 |
6493.86 |
| 应付销售服务费 |
3712.25 |
| 应付税费 |
3697.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124500.0 |
| 负债合计 |
203524.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44632215.62 |
| 所有者权益合计 |
55103002.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
55306526.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3767681.06 |
| 结算备付金 |
2817980.67 |
| 存出保证金 |
122028.0 |
| 交易性金融资产 |
33827737.14 |
| 股票投资 |
24956577.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8871160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24001950.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
345736.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64883113.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
820414.54 |
| 应付赎回款 |
238770.54 |
| 应付管理人报酬 |
78756.0 |
| 应付托管费 |
7875.61 |
| 应付销售服务费 |
11587.59 |
| 应付税费 |
451.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33821.23 |
| 负债合计 |
1192496.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63142289.36 |
| 所有者权益合计 |
63690617.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
64883113.77 |
