名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
明亚中证1000指数… | 0.8821 | 0.55% |
明亚中证1000指数… | 0.8789 | 0.54% |
明亚久安90天持有期… | 2.5884 | 0.04% |
明亚久安90天持有期… | 2.5387 | 0.04% |
明亚稳利3个月持有期… | 1.0229 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.79% | 0.24% | -1.34% | 3.27% | -5.76% | -12.25% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
1433|2641 | 950|2933 | 1473|2893 | 759|2726 | 1575|2577 | 1377|2310 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.8789 | 0.8789 | 0.54% | |
2024-05-30 | 0.8742 | 0.8742 | -0.18% | |
2024-05-29 | 0.8758 | 0.8758 | 0.07% | |
2024-05-28 | 0.8752 | 0.8752 | -0.89% | |
2024-05-27 | 0.8831 | 0.8831 | 0.72% |
截至2024-03-31 明亚中证1000指数增强C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002130 | 沃尔核材 | 2.00 | 30.38 | 0.64% |
002544 | 普天科技 | 1.00 | 25.73 | 0.54% |
300590 | 移为通信 | 2.00 | 26.56 | 0.56% |
300413 | 芒果超媒 | 1.00 | 25.28 | 0.54% |
600517 | 国网英大 | 4.00 | 21.34 | 0.45% |
300739 | 明阳电路 | 1.00 | 18.79 | 0.40% |
600268 | 国电南自 | 2.00 | 18.21 | 0.39% |
001696 | 宗申动力 | 2.00 | 22.25 | 0.47% |
601952 | 苏垦农发 | 2.00 | 22.24 | 0.47% |
600577 | 精达股份 | 4.00 | 22.17 | 0.47% |