名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.06% | 0.89% | 2.05% | 5.10% | 3.50% | 2.50% | 3.29% | 2.06% |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[债券型] | 1.96% | 0.53% | 1.04% | 4.05% | 1.87% | 0.75% | 3.37% | 4.50% |
同类排名[债券型] |
113|1103 | 162|1153 | 123|1153 | 277|1129 | 177|1072 | 279|990 | 367|807 | 348|613 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 1.9026 | 2.9496 | 0.71% | |
2024-04-30 | 1.8891 | 2.9361 | 0.17% | |
2024-04-29 | 1.8858 | 2.9328 | -0.07% | |
2024-04-26 | 1.8871 | 2.9341 | 0.17% | |
2024-04-25 | 1.8839 | 2.9309 | 0.19% |
截至2024-03-31 易方达安心回报债券B期末总份额为8.61亿份,相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 383.00 | 19672.60 | 2.02% |
000858 | 五粮液 | 116.00 | 17957.58 | 1.84% |
600036 | 招商银行 | 481.00 | 15489.49 | 1.59% |
601658 | 邮储银行 | 3259.00 | 15482.53 | 1.59% |
600309 | 万华化学 | 159.00 | 13195.72 | 1.35% |
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 11729.58 | 1.20% |
600028 | 中国石化 | 1690.00 | 10804.48 | 1.11% |
002415 | 海康威视 | 312.00 | 10039.47 | 1.03% |
688188 | 柏楚电子 | 34.00 | 9431.71 | 0.97% |
002304 | 洋河股份 | 95.00 | 9367.66 | 0.96% |