易方达安心回报债券B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
144524494.17 |
存出保证金 |
278116.13 |
交易性金融资产 |
14087186721.4 |
股票投资 |
1964141656.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11602326271.6 |
资产支持证券投资 |
520718793.05 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
36644489.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1514128.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14271786599.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3981072722.02 |
应付证券清算款 |
356323.64 |
应付赎回款 |
22486854.39 |
应付管理人报酬 |
6286333.3 |
应付托管费 |
1796095.23 |
应付销售服务费 |
562595.62 |
应付税费 |
341206.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
430155.15 |
负债合计 |
4013332286.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
5520536220.92 |
所有者权益合计 |
10258454313.0 |
负债和所有者权益合计 |
14271786599.2 |
资产: |
银行存款 |
1076055.62 |
结算备付金 |
136109260.27 |
存出保证金 |
477484.39 |
交易性金融资产 |
14937052631.5 |
股票投资 |
1967914441.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12293397773.1 |
资产支持证券投资 |
675740416.45 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30791441.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1388430.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15106895304.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3675637402.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15467167.22 |
应付管理人报酬 |
6691734.55 |
应付托管费 |
1911924.15 |
应付销售服务费 |
635878.05 |
应付税费 |
429264.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
758464.21 |
负债合计 |
3701531835.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
6126141790.28 |
所有者权益合计 |
11405363468.9 |
负债和所有者权益合计 |
15106895304.5 |
资产: |
银行存款 |
2013893.9 |
结算备付金 |
291654964.34 |
存出保证金 |
396063.38 |
交易性金融资产 |
17831980982.9 |
股票投资 |
2552203614.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14725561905.2 |
资产支持证券投资 |
554215463.44 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
237415977.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2502742.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18365964624.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4868528736.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
259926082.88 |
应付管理人报酬 |
8486485.42 |
应付托管费 |
2424710.12 |
应付销售服务费 |
747688.31 |
应付税费 |
556631.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1316396.46 |
负债合计 |
5141986731.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
7133062544.96 |
所有者权益合计 |
13223977893.1 |
负债和所有者权益合计 |
18365964624.6 |
资产: |
银行存款 |
1459910.65 |
结算备付金 |
308053971.02 |
存出保证金 |
539483.0 |
交易性金融资产 |
25114592803.0 |
股票投资 |
4023951827.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20306402745.1 |
资产支持证券投资 |
784238230.43 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
129893484.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18453319.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25572992972.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4793011203.48 |
应付证券清算款 |
105369.61 |
应付赎回款 |
154844945.06 |
应付管理人报酬 |
12021625.32 |
应付托管费 |
3434750.06 |
应付销售服务费 |
995100.74 |
应付税费 |
1086407.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
931528.88 |
负债合计 |
4966430930.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
10573239990.7 |
所有者权益合计 |
20606562041.5 |
负债和所有者权益合计 |
25572992972.3 |
资产: |
银行存款 |
1118596.59 |
结算备付金 |
170276894.08 |
存出保证金 |
390219.2 |
交易性金融资产 |
34576108950.6 |
股票投资 |
4832229708.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28613116242.2 |
资产支持证券投资 |
1130763000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
751920815.14 |
应收利息 |
317136260.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36327482.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35853279219.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7242994810.0 |
应付证券清算款 |
752035468.08 |
应付赎回款 |
28052820.28 |
应付管理人报酬 |
16405803.27 |
应付托管费 |
4687372.39 |
应付销售服务费 |
1367669.84 |
应付税费 |
1629702.76 |
应付利息 |
117961.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
246480.34 |
负债合计 |
8048349584.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
13960726987.2 |
所有者权益合计 |
27804929634.7 |
负债和所有者权益合计 |
35853279219.5 |
资产: |
银行存款 |
764355.38 |
结算备付金 |
298646437.98 |
存出保证金 |
637740.84 |
交易性金融资产 |
24526785905.0 |
股票投资 |
4500648078.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19424836326.6 |
资产支持证券投资 |
601301500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50940145.47 |
应收证券清算款 |
301434719.16 |
应收利息 |
227655367.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
77714801.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25484579472.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1808000000.0 |
应付证券清算款 |
30607302.61 |
应付赎回款 |
137787312.18 |
应付管理人报酬 |
12916207.52 |
应付托管费 |
3690345.0 |
应付销售服务费 |
1343108.39 |
应付税费 |
1226456.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183457.07 |
负债合计 |
1996222729.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
11068998995.0 |
所有者权益合计 |
23488356743.3 |
负债和所有者权益合计 |
25484579472.8 |
资产: |
银行存款 |
1492980.94 |
结算备付金 |
277993833.74 |
存出保证金 |
561963.56 |
交易性金融资产 |
17918795606.1 |
股票投资 |
2928797519.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14501556126.4 |
资产支持证券投资 |
488441960.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
66430219.65 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
153704035.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60323002.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18479301642.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3653000000.0 |
应付证券清算款 |
10845697.97 |
应付赎回款 |
30941554.99 |
应付管理人报酬 |
8518917.69 |
应付托管费 |
2433976.49 |
应付销售服务费 |
1066590.59 |
应付税费 |
1013745.31 |
应付利息 |
-799134.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248334.53 |
负债合计 |
3707891859.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
7355563033.68 |
所有者权益合计 |
14771409782.8 |
负债和所有者权益合计 |
18479301642.0 |
资产: |
银行存款 |
1272369.04 |
结算备付金 |
379894874.05 |
存出保证金 |
865168.15 |
交易性金融资产 |
15467173598.2 |
股票投资 |
2410436085.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12775038973.0 |
资产支持证券投资 |
281698540.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
86420517.37 |
应收利息 |
123866174.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18381918.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16077874619.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3881063371.41 |
应付证券清算款 |
23214132.23 |
应付赎回款 |
120610066.11 |
应付管理人报酬 |
7073544.36 |
应付托管费 |
2021012.67 |
应付销售服务费 |
1042651.07 |
应付税费 |
639163.01 |
应付利息 |
59700.51 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
305145.42 |
负债合计 |
4037327604.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
6695221189.39 |
所有者权益合计 |
12040547014.8 |
负债和所有者权益合计 |
16077874619.2 |
资产: |
银行存款 |
1448916.99 |
结算备付金 |
327898802.21 |
存出保证金 |
408969.09 |
交易性金融资产 |
14720451231.5 |
股票投资 |
2325239359.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12200338871.8 |
资产支持证券投资 |
194873000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
126000183.0 |
应收证券清算款 |
154219189.72 |
应收利息 |
103306618.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27134020.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15460867930.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2955000000.0 |
应付证券清算款 |
47507865.24 |
应付赎回款 |
510347377.47 |
应付管理人报酬 |
7002312.89 |
应付托管费 |
2000660.82 |
应付销售服务费 |
1248123.25 |
应付税费 |
709466.11 |
应付利息 |
659703.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
695365.53 |
负债合计 |
3525532431.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
6809370166.76 |
所有者权益合计 |
11935335499.4 |
负债和所有者权益合计 |
15460867930.7 |
资产: |
银行存款 |
1244778.86 |
结算备付金 |
226593608.02 |
存出保证金 |
1132531.24 |
交易性金融资产 |
11208944123.9 |
股票投资 |
1577935879.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9620996244.48 |
资产支持证券投资 |
10012000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16576980.23 |
应收利息 |
97570118.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4117909.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11556180050.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2833507428.74 |
应付证券清算款 |
52762.96 |
应付赎回款 |
51143963.36 |
应付管理人报酬 |
4945850.29 |
应付托管费 |
1413100.06 |
应付销售服务费 |
1105675.77 |
应付税费 |
578914.74 |
应付利息 |
255595.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234140.29 |
负债合计 |
2894283889.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
5367312533.96 |
所有者权益合计 |
8661896160.6 |
负债和所有者权益合计 |
11556180050.4 |
资产: |
银行存款 |
3131965.78 |
结算备付金 |
216811576.68 |
存出保证金 |
473331.82 |
交易性金融资产 |
8851536979.37 |
股票投资 |
980939447.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7860614532.08 |
资产支持证券投资 |
9983000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19800149.7 |
应收证券清算款 |
22020225.0 |
应收利息 |
65477829.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1422296.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9180674353.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2542000000.0 |
应付证券清算款 |
19137209.1 |
应付赎回款 |
41732828.85 |
应付管理人报酬 |
3959602.24 |
应付托管费 |
1131314.91 |
应付销售服务费 |
1083744.36 |
应付税费 |
405421.8 |
应付利息 |
981566.75 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
321903.87 |
负债合计 |
2611440984.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
4433016041.62 |
所有者权益合计 |
6569233369.42 |
负债和所有者权益合计 |
9180674353.87 |
资产: |
银行存款 |
1369452.1 |
结算备付金 |
135681485.48 |
存出保证金 |
659647.64 |
交易性金融资产 |
8358924724.45 |
股票投资 |
1244249318.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7114675406.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
160133449.64 |
应收利息 |
48653020.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2929539.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8708351319.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1942000000.0 |
应付证券清算款 |
115790355.63 |
应付赎回款 |
73857144.13 |
应付管理人报酬 |
3944138.6 |
应付托管费 |
1126896.73 |
应付销售服务费 |
864585.15 |
应付税费 |
354714.01 |
应付利息 |
1135673.07 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
472469.2 |
负债合计 |
2140046055.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
4351704037.91 |
所有者权益合计 |
6568305264.7 |
负债和所有者权益合计 |
8708351319.88 |
资产: |
银行存款 |
2349999.28 |
结算备付金 |
12736722.91 |
存出保证金 |
485581.83 |
交易性金融资产 |
7750795899.99 |
股票投资 |
1459214707.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6291581192.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
195820613.73 |
应收证券清算款 |
16781423.28 |
应收利息 |
68189106.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5627458.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8052786806.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
698000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24144676.43 |
应付管理人报酬 |
4470620.58 |
应付托管费 |
1277320.14 |
应付销售服务费 |
1000462.7 |
应付税费 |
126944.8 |
应付利息 |
725652.57 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
422431.25 |
负债合计 |
731062624.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
4421441154.2 |
所有者权益合计 |
7321724182.1 |
负债和所有者权益合计 |
8052786806.47 |
资产: |
银行存款 |
1726200.3 |
结算备付金 |
16567597.63 |
存出保证金 |
344414.36 |
交易性金融资产 |
4456568731.71 |
股票投资 |
793352754.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3663215976.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26240549.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13724657.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4515172151.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
422063632.4 |
应付证券清算款 |
184503.54 |
应付赎回款 |
16958067.79 |
应付管理人报酬 |
2219562.4 |
应付托管费 |
634160.69 |
应付销售服务费 |
633498.01 |
应付税费 |
126944.8 |
应付利息 |
-109259.29 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211311.9 |
负债合计 |
443453866.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
2544739312.3 |
所有者权益合计 |
4071718284.41 |
负债和所有者权益合计 |
4515172151.22 |
资产: |
银行存款 |
6496128.88 |
结算备付金 |
80320431.05 |
存出保证金 |
449451.23 |
交易性金融资产 |
5318925207.03 |
股票投资 |
821308383.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4497616823.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6600000.0 |
应收证券清算款 |
2794864.61 |
应收利息 |
37156555.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1289611.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5454032250.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1220000000.0 |
应付证券清算款 |
32608.88 |
应付赎回款 |
12636270.1 |
应付管理人报酬 |
2667024.87 |
应付托管费 |
762007.1 |
应付销售服务费 |
756800.53 |
应付税费 |
126944.8 |
应付利息 |
367727.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
426237.14 |
负债合计 |
1238865522.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
2843679970.06 |
所有者权益合计 |
4215166727.76 |
负债和所有者权益合计 |
5454032250.44 |
资产: |
银行存款 |
1564017.03 |
结算备付金 |
157740403.0 |
存出保证金 |
612896.58 |
交易性金融资产 |
7093713940.45 |
股票投资 |
966992370.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6126721569.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14686032.49 |
应收利息 |
104487150.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2382510.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7375186950.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2289998383.5 |
应付证券清算款 |
153621155.07 |
应付赎回款 |
18758224.31 |
应付管理人报酬 |
2858196.62 |
应付托管费 |
816627.61 |
应付销售服务费 |
784495.41 |
应付税费 |
126944.8 |
应付利息 |
295025.43 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
241109.36 |
负债合计 |
2467976292.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
3353763904.06 |
所有者权益合计 |
4907210658.01 |
负债和所有者权益合计 |
7375186950.59 |
资产: |
银行存款 |
4085837.52 |
结算备付金 |
129403780.35 |
存出保证金 |
657427.84 |
交易性金融资产 |
12245607474.3 |
股票投资 |
1583032821.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10662574652.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
44620186.93 |
应收证券清算款 |
90378935.85 |
应收利息 |
147468559.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86033021.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12748255223.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4416676955.0 |
应付证券清算款 |
71141167.61 |
应付赎回款 |
108654381.77 |
应付管理人报酬 |
4050233.95 |
应付托管费 |
1157209.71 |
应付销售服务费 |
1260978.6 |
应付税费 |
126944.8 |
应付利息 |
992298.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
466981.4 |
负债合计 |
4606200308.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
5159975528.85 |
所有者权益合计 |
8142054914.71 |
负债和所有者权益合计 |
12748255223.3 |
资产: |
银行存款 |
344611442.46 |
结算备付金 |
95737670.11 |
存出保证金 |
865736.93 |
交易性金融资产 |
5703144208.78 |
股票投资 |
1057317432.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4645826776.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
81096225.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42146905.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
150000.0 |
资产总计 |
6267752189.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1055149509.92 |
应付证券清算款 |
7030054.72 |
应付赎回款 |
497307083.35 |
应付管理人报酬 |
2863093.85 |
应付托管费 |
818026.8 |
应付销售服务费 |
946714.45 |
应付税费 |
126944.8 |
应付利息 |
19563.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
339533.56 |
负债合计 |
1565307144.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
2709361227.88 |
所有者权益合计 |
4702445044.76 |
负债和所有者权益合计 |
6267752189.15 |
资产: |
银行存款 |
4449085.47 |
结算备付金 |
80757468.49 |
存出保证金 |
521336.76 |
交易性金融资产 |
5505772326.94 |
股票投资 |
574413710.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4931358616.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11718981.07 |
应收利息 |
38853628.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98609327.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5740682154.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2625248112.82 |
应付证券清算款 |
15249022.39 |
应付赎回款 |
105375566.81 |
应付管理人报酬 |
1604544.36 |
应付托管费 |
458441.26 |
应付销售服务费 |
406913.76 |
应付税费 |
126944.8 |
应付利息 |
729236.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
401604.47 |
负债合计 |
2750427962.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
1560261654.29 |
所有者权益合计 |
2990254192.35 |
负债和所有者权益合计 |
5740682154.51 |
资产: |
银行存款 |
1018334.13 |
结算备付金 |
14830081.29 |
存出保证金 |
146177.62 |
交易性金融资产 |
1111908291.36 |
股票投资 |
110669866.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
969238424.38 |
资产支持证券投资 |
32000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5829141.19 |
应收利息 |
10523380.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
523989.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1144779394.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
528989344.71 |
应付证券清算款 |
5972005.46 |
应付赎回款 |
1719861.39 |
应付管理人报酬 |
311402.83 |
应付托管费 |
88972.21 |
应付销售服务费 |
37423.46 |
应付税费 |
126944.8 |
应付利息 |
58095.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188992.86 |
负债合计 |
537564261.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
525940333.78 |
所有者权益合计 |
607215133.76 |
负债和所有者权益合计 |
1144779394.86 |
资产: |
银行存款 |
2730281.16 |
结算备付金 |
8459441.52 |
存出保证金 |
334293.88 |
交易性金融资产 |
833210037.84 |
股票投资 |
42964423.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
758245614.17 |
资产支持证券投资 |
32000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15327508.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
169053.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
860230616.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
293464442.15 |
应付证券清算款 |
1230353.46 |
应付赎回款 |
2164495.92 |
应付管理人报酬 |
351359.99 |
应付托管费 |
100388.58 |
应付销售服务费 |
60348.65 |
应付税费 |
126944.8 |
应付利息 |
34970.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
384210.54 |
负债合计 |
298109590.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
519417674.34 |
所有者权益合计 |
562121026.45 |
负债和所有者权益合计 |
860230616.45 |
资产: |
银行存款 |
7323786.96 |
结算备付金 |
8178487.28 |
存出保证金 |
294294.76 |
交易性金融资产 |
1394722853.18 |
股票投资 |
67902015.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1264820837.3 |
资产支持证券投资 |
62000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
65719033.86 |
应收利息 |
17464184.78 |
应收股利 |
85500.0 |
应收申购款 |
1235419.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1495023559.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
507535835.92 |
应付证券清算款 |
5499.98 |
应付赎回款 |
2957513.38 |
应付管理人报酬 |
633133.05 |
应付托管费 |
180895.16 |
应付销售服务费 |
146994.06 |
应付税费 |
126944.8 |
应付利息 |
181824.75 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295894.77 |
负债合计 |
512432937.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
884964131.76 |
所有者权益合计 |
982590622.49 |
负债和所有者权益合计 |
1495023559.99 |
资产: |
银行存款 |
60731905.83 |
结算备付金 |
8587587.89 |
存出保证金 |
359719.86 |
交易性金融资产 |
842433990.7 |
股票投资 |
94147092.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
748286898.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13228401.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8728404.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
934070010.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
405849296.22 |
应付证券清算款 |
46888437.13 |
应付赎回款 |
5137439.72 |
应付管理人报酬 |
303622.91 |
应付托管费 |
86749.37 |
应付销售服务费 |
68829.7 |
应付税费 |
126944.8 |
应付利息 |
59676.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
391795.95 |
负债合计 |
459071490.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
431924197.97 |
所有者权益合计 |
474998520.16 |
负债和所有者权益合计 |
934070010.79 |
资产: |
银行存款 |
5923485.0 |
结算备付金 |
11024359.09 |
存出保证金 |
527986.39 |
交易性金融资产 |
1206516100.34 |
股票投资 |
127212051.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1079304049.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5534003.17 |
应收利息 |
19734151.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1413188.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1250673273.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
389399468.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21366999.5 |
应付管理人报酬 |
481186.64 |
应付托管费 |
137481.9 |
应付销售服务费 |
135870.38 |
应付税费 |
88174.8 |
应付利息 |
216431.14 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195644.8 |
负债合计 |
412364536.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
781039568.79 |
所有者权益合计 |
838308737.46 |
负债和所有者权益合计 |
1250673273.49 |
资产: |
银行存款 |
39098312.02 |
结算备付金 |
8539107.85 |
存出保证金 |
864111.42 |
交易性金融资产 |
1344003654.4 |
股票投资 |
93679877.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1250323777.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
52313421.35 |
应收利息 |
13241192.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
182267.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1458242066.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
587899026.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2950757.98 |
应付管理人报酬 |
521535.81 |
应付托管费 |
149010.23 |
应付销售服务费 |
191843.64 |
应付税费 |
40140.0 |
应付利息 |
293940.51 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210509.92 |
负债合计 |
592562961.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
860146443.52 |
所有者权益合计 |
865679104.78 |
负债和所有者权益合计 |
1458242066.76 |