【兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)，兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0416	3.34%
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.0315	3.34%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	1.0114	3.27%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	1.0065	3.27%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.7412	2.96%
中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.6759	2.75%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7166	2.71%
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	0.7026	2.70%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7022	2.66%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.6883	2.65%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
兴业医疗保健C	0.6877	0.61%
兴业养老2035(F…	0.9956	0.60%
兴业养老2035(F…	1.0115	0.60%
兴业医疗保健A	0.6986	0.60%
兴业养老2035(F…	1.0169	0.60%
名称	万份收益	7日年化
兴业添天盈货币B	0.5033	2.06%
兴业鑫天盈货币B	0.4923	2.00%
兴业安润货币A	0.434	1.99%
兴业安润货币B	0.4341	1.99%
兴业货币B	0.5035	1.95%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.27%
兴全有机增长混合	-0.13%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.513

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	14.86%	-0.31%	0.17%	14.27%	15.82%	17.28%	20.27%	25.73%
沪深300	6.44%	2.80%	1.89%	9.09%	0.58%	-9.63%	-7.47%	-29.19%
同类平均 [债券型]	1.81%	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	4.57%	7.73%	12.29%
同类排名 [债券型]	6\|3082	1794\|2810	2825\|3221	4\|3112	5\|2937	9\|2753	17\|2378	26\|2056
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	落后	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-30	1.1458	1.379	0.32%
2024-04-29	1.1422	1.3754	-0.30%
2024-04-26	1.1456	1.3788	-0.28%
2024-04-25	1.1488	1.382	0.15%
2024-04-24	1.1471	1.3803	-0.20%

[2024-03-01 分红] 每份派0.0270元
[2023-09-22 分红] 每份派0.0044元
[2023-06-20 分红] 每份派0.0102元
[2022-09-23 分红] 每份派0.0108元
[2022-06-20 分红] 每份派0.0150元
[2022-03-11 分红] 每份派0.0080元
[2021-12-24 分红] 每份派0.0185元
[2021-06-25 分红] 每份派0.0100元
[2021-03-30 分红] 每份派0.0130元
[2020-12-25 分红] 每份派0.0090元
[2020-09-28 分红] 每份派0.0030元
[2020-06-16 分红] 每份派0.0100元
[2020-03-25 分红] 每份派0.0330元
[2019-01-18 分红] 每份派0.0155元
[2018-12-25 分红] 每份派0.0158元
[2018-09-14 分红] 每份派0.0120元
[2018-06-20 分红] 每份派0.0120元
[2018-03-27 分红] 每份派0.0060元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)基金经理

冯小波:冯小波先生:硕士学位,2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员,2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理,2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理,其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年8月至2016年11月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2016年11月任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月加入兴业基金管理有限公司,现任固定收益投资基金经理。2019年5月15日起任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理,2019年11月28日起任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年7月17日起担任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月8日担任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月25日担任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：19.99%

持有份额

截至2024-03-31 兴业安弘3个月定开债券发起式期末总份额为0.11亿份，相比减少29.46亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为29.47亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	72.92%
2.同泰恒利纯…	72.83%
3.金信民富债…	41.72%
4.金信民富债…	39.62%
5.湘财鑫睿债…	36.87%
6.湘财鑫睿债…	36.87%
7.南方兴利半…	23.12%
8.博时转债增…	15.10%
9.博时转债增…	15.06%
16.兴业安弘3…	14.27%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.40%
2.明亚久安9…	156.42%
3.同泰恒利纯…	74.30%
4.同泰恒利纯…	74.12%
5.南方兴利半…	24.95%
6.淳厚稳鑫债…	17.20%
7.兴业安弘3…	15.82%
8.工银可转债…	12.87%
9.鹏扬中债-…	10.93%
10.平安鼎信债…	10.36%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.67%
2.金鹰添盈纯…	134.45%
3.同泰恒利纯…	124.91%
4.同泰恒利纯…	121.84%
5.蜂巢丰嘉债…	68.95%
6.蜂巢丰嘉债…	68.46%
7.同泰恒盛债…	28.32%
8.同泰恒盛债…	28.05%
9.南方兴利半…	27.43%
14.兴业安弘3…	17.28%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.14%
2.南方宝元债…	626.14%
3.长盛全债指…	385.75%
4.东方臻宝纯…	365.65%
5.富国天利增…	348.14%
6.易方达安心…	264.55%
7.永赢双利债…	259.00%
8.金信民兴债…	253.80%
9.易方达增强…	253.48%
669.兴业安弘3…	44.09%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	14.66%	0.85%	0.48%	1.14%	1.16%	-0.84%	1.27%	1.41%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	5\|3230	1619\|3114	1470\|2943	1565\|2851	899\|2778	2000\|2732	609\|2598	253\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	中下	中上	中下	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.67%	2.49%	4.75%	3.06%	3.17%	6.00%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	--
同类排名 [债券型]	1171\|3114	915\|2732	566\|2413	575\|2201	1070\|1724	592\|1271	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	中下	中上	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
冯小波	2024-01-16	至今	107天	14.65%
莫华寅	2017-12-29	2020-07-14	2年零198天	10.8%
杨逸君	2020-07-03	2021-08-09	1年零37天	-0.09%
刘禹含	2021-08-09	2024-01-16	2年零160天	7.85%