名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7648 | 1.76% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7584 | 1.74% |
兴业多策略混合 | 1.474 | 1.24% |
兴业成长动力混合A | 1.3072 | 0.67% |
兴业成长动力混合C | 1.3054 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.4873 | 1.97% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4746 | 1.80% |
兴业稳天盈货币B | 0.4468 | 1.80% |
兴业稳天盈货币A | 0.4468 | 1.80% |
兴业安润货币B | 0.5396 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 139893839.76 |
1.利息收入 | 715910.27 |
存款利息收入 | 715910.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118555250.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111873092.06 |
资产支持证券投资收益 | 6682158.35 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20622679.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31682399.7 |
1.管理人报酬 | 9014048.81 |
2.托管费 | 3004682.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19139771.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19139771.74 |
6.其他费用 | 243410.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108211440.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108211440.06 |
一、收入: | 84979519.32 |
1.利息收入 | 323347.9 |
存款利息收入 | 323347.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57846886.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52915979.15 |
资产支持证券投资收益 | 4930907.35 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26809284.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16705170.98 |
1.管理人报酬 | 4459164.85 |
2.托管费 | 1486388.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10504078.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10504078.16 |
6.其他费用 | 124473.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68274348.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68274348.34 |
一、收入: | 89055566.45 |
1.利息收入 | 710807.01 |
存款利息收入 | 538678.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136014649.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125803795.81 |
资产支持证券投资收益 | 10210853.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47669890.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31405039.29 |
1.管理人报酬 | 8697633.98 |
2.托管费 | 2899211.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19330202.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19330202.62 |
6.其他费用 | 249116.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57650527.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57650527.16 |
一、收入: | 66527318.8 |
1.利息收入 | 470334.21 |
存款利息收入 | 360797.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80696383.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76294619.44 |
资产支持证券投资收益 | 4401764.33 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14639399.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17601920.0 |
1.管理人报酬 | 4327682.73 |
2.托管费 | 1442560.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11591468.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11591468.42 |
6.其他费用 | 123021.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48925398.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48925398.8 |
一、收入: | 238519699.14 |
1.利息收入 | 191364998.94 |
存款利息收入 | 837347.11 |
债券利息收入 | 174371475.58 |
资产支持证券利息收入 | 16156176.25 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2250049.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2784250.91 |
资产支持证券投资收益 | -534201.34 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44904650.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51832099.06 |
1.管理人报酬 | 12081910.85 |
2.托管费 | 4027303.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56253.35 |
5.利息支出 | 34889706.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34889706.1 |
6.其他费用 | 360093.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186687600.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186687600.08 |
一、收入: | 120026986.68 |
1.利息收入 | 96502652.5 |
存款利息收入 | 462266.61 |
债券利息收入 | 88807147.74 |
资产支持证券利息收入 | 7233238.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
300528.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 590500.84 |
资产支持证券投资收益 | -289971.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23223805.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26632321.85 |
1.管理人报酬 | 5968525.78 |
2.托管费 | 1989508.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22314.6 |
5.利息支出 | 18166850.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18166850.44 |
6.其他费用 | 232179.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93394664.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93394664.83 |
一、收入: | 148823739.06 |
1.利息收入 | 166248261.0 |
存款利息收入 | 866573.05 |
债券利息收入 | 154139526.9 |
资产支持证券利息收入 | 11078609.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2373298.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2107117.22 |
资产支持证券投资收益 | -266181.61 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15051223.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44812501.92 |
1.管理人报酬 | 10322120.21 |
2.托管费 | 3440706.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42825.25 |
5.利息支出 | 30336933.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30336933.76 |
6.其他费用 | 248137.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104011237.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104011237.14 |
一、收入: | 83173209.16 |
1.利息收入 | 76311642.37 |
存款利息收入 | 521485.74 |
债券利息收入 | 70208260.87 |
资产支持证券利息收入 | 5496078.6 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3812786.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3798861.88 |
资产支持证券投资收益 | 13924.38 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3048780.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19646413.21 |
1.管理人报酬 | 4577749.13 |
2.托管费 | 1525916.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21628.65 |
5.利息支出 | 13211575.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13211575.68 |
6.其他费用 | 119715.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63526795.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63526795.95 |
一、收入: | 74331655.83 |
1.利息收入 | 80319961.58 |
存款利息收入 | 472325.5 |
债券利息收入 | 73808684.2 |
资产支持证券利息收入 | 5083381.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2422792.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1800043.32 |
资产支持证券投资收益 | -622749.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3565513.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17886372.13 |
1.管理人报酬 | 5314754.01 |
2.托管费 | 1771584.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56801.87 |
5.利息支出 | 10310808.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10310808.68 |
6.其他费用 | 250018.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56445283.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56445283.7 |
一、收入: | 23124445.84 |
1.利息收入 | 27255931.92 |
存款利息收入 | 279150.81 |
债券利息收入 | 25473945.81 |
资产支持证券利息收入 | 1161732.83 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1950405.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2157176.16 |
资产支持证券投资收益 | -206771.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6081891.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5384799.05 |
1.管理人报酬 | 1813264.15 |
2.托管费 | 604421.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27372.77 |
5.利息支出 | 2753039.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2753039.12 |
6.其他费用 | 124663.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17739646.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17739646.79 |
一、收入: | 74719665.56 |
1.利息收入 | 55736102.03 |
存款利息收入 | 7745328.58 |
债券利息收入 | 43738117.77 |
资产支持证券利息收入 | 2710968.94 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14763457.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14739155.99 |
资产支持证券投资收益 | 24301.37 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4220106.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15020852.0 |
1.管理人报酬 | 3070127.08 |
2.托管费 | 1023375.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50528.34 |
5.利息支出 | 10348869.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10348869.08 |
6.其他费用 | 385737.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59698813.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59698813.56 |
一、收入: | 31292239.48 |
1.利息收入 | 27427959.12 |
存款利息收入 | 7493233.57 |
债券利息收入 | 18310172.88 |
资产支持证券利息收入 | 907780.03 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2589929.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2589929.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1274350.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7715580.75 |
1.管理人报酬 | 1514020.2 |
2.托管费 | 504673.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25083.78 |
5.利息支出 | 5418775.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5418775.61 |
6.其他费用 | 197921.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23576658.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23576658.73 |