名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7648 | 1.76% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7584 | 1.74% |
兴业多策略混合 | 1.474 | 1.24% |
兴业成长动力混合A | 1.3072 | 0.67% |
兴业成长动力混合C | 1.3054 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.4873 | 1.97% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4746 | 1.80% |
兴业稳天盈货币B | 0.4468 | 1.80% |
兴业稳天盈货币A | 0.4468 | 1.80% |
兴业安润货币B | 0.5396 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3168.24 | 901.40 | 28.45% | 300.47 | 9.48% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1670.52 | 445.92 | 26.69% | 148.64 | 8.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3140.50 | 869.76 | 27.70% | 289.92 | 9.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1760.19 | 432.77 | 24.59% | 144.26 | 8.20% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5183.21 | 1208.19 | 23.31% | 402.73 | 7.77% | 5.63 | 0.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 2663.23 | 596.85 | 22.41% | 198.95 | 7.47% | 2.23 | 0.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 4481.25 | 1032.21 | 23.03% | 344.07 | 7.68% | 4.28 | 0.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 1964.64 | 457.77 | 23.30% | 152.59 | 7.77% | 2.16 | 0.11% | -- | -- |
2019-12-31 | 1788.64 | 531.48 | 29.71% | 177.16 | 9.90% | 5.68 | 0.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 538.48 | 181.33 | 33.67% | 60.44 | 11.22% | 2.74 | 0.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 1502.09 | 307.01 | 20.44% | 102.34 | 6.81% | 5.05 | 0.34% | -- | -- |
2018-06-30 | 771.56 | 151.40 | 19.62% | 50.47 | 6.54% | 2.51 | 0.33% | -- | -- |