名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7648 | 1.76% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7584 | 1.74% |
兴业多策略混合 | 1.474 | 1.24% |
兴业成长动力混合A | 1.3072 | 0.67% |
兴业成长动力混合C | 1.3054 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.4873 | 1.97% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4746 | 1.80% |
兴业稳天盈货币B | 0.4468 | 1.80% |
兴业稳天盈货币A | 0.4468 | 1.80% |
兴业安润货币B | 0.5396 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
兴业安弘3个月定开债券发起式分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 0.027 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.0044 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0102 |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.0108 |
2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.015 |
2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.008 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.0185 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.01 |
2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.013 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.009 |
2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.003 |
2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.01 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.033 |
2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.0155 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.0158 |
2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.012 |
2018 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.012 |
2018 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 0.006 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |