名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业年年利定开债券 | 1.297 | 0.54% |
兴业定开债券A | 1.245 | 0.40% |
兴业启元一年定开债A | 1.338 | 0.38% |
兴业恒益6个月持有期… | 1.0106 | 0.38% |
兴业启元一年定开债C | 1.2978 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5667 | 2.00% |
兴业稳天盈货币B | 0.4537 | 1.81% |
兴业稳天盈货币A | 0.4537 | 1.81% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4735 | 1.81% |
兴业安润货币B | 0.5193 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.91% | -4.33% | 8.52% | 7.50% | -5.54% | -12.43% | 0.79% | -32.60% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.03% | 0.27% | 3.48% | 10.89% | -4.12% | -11.64% | -13.36% | -26.27% |
同类排名[混合型] |
3245|4134 | 4184|4263 | 893|4265 | 3046|4205 | 2453|4032 | 2020|3743 | 441|2983 | 1139|1867 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.7055 | 0.7055 | -0.35% | |
2024-05-15 | 0.708 | 0.708 | -0.38% | |
2024-05-14 | 0.7107 | 0.7107 | 0.08% | |
2024-05-13 | 0.7101 | 0.7101 | -1.91% | |
2024-05-10 | 0.7239 | 0.7239 | -1.83% |
截至2024-03-31 兴业医疗保健A期末总份额为4.44亿份,相比减少0.71亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301096 | 百诚医药 | 46.00 | 3440.41 | 7.53% |
688513 | 苑东生物 | 56.00 | 3244.95 | 7.10% |
605369 | 拱东医疗 | 67.00 | 3022.02 | 6.62% |
301520 | 万邦医药 | 41.00 | 2069.43 | 4.53% |
688301 | 奕瑞科技 | 8.00 | 1842.55 | 4.03% |
301015 | 百洋医药 | 54.00 | 1823.65 | 3.99% |
300702 | 天宇股份 | 109.00 | 1741.83 | 3.81% |
002332 | 仙琚制药 | 181.00 | 1701.22 | 3.72% |
600521 | 华海药业 | 127.00 | 1648.94 | 3.61% |
603309 | 维力医疗 | 141.00 | 1530.91 | 3.35% |