名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-23 |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.09% | 0.60% | 1.34% | 2.34% | 3.21% | 1.44% | 348.14% |
同类排名 [债券型] |
217 | 142 | 199 | 169 | 189 | 223 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.3357 | 2.8227 | 0.11% |
2024-04-29 | 1.3342 | 2.8212 | -0.12% |
2024-04-26 | 1.3358 | 2.8228 | -0.03% |
2024-04-25 | 1.3362 | 2.8232 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.3363 | 2.8233 | -0.04% |
2024-04-23 | 1.3369 | 2.8239 | 0.03% |
2024-04-22 | 1.3365 | 2.8235 | 0.02% |
2024-04-19 | 1.3362 | 2.8232 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.3356 | 2.8226 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.3347 | 2.8217 | 0.12% |
2024-04-16 | 1.3331 | 2.8201 | -0.10% |
2024-04-15 | 1.3345 | 2.8215 | -0.05% |
2024-04-12 | 1.3352 | 2.8222 | 0.10% |
2024-04-11 | 1.3338 | 2.8208 | 0.08% |
2024-04-10 | 1.3328 | 2.8198 | 0.01% |
2024-04-09 | 1.3327 | 2.8197 | 0.12% |
2024-04-08 | 1.3311 | 2.8181 | 0.03% |
2024-04-03 | 1.3307 | 2.8177 | 0.09% |
2024-04-02 | 1.3295 | 2.8165 | 0.06% |
2024-04-01 | 1.3287 | 2.8157 | 0.08% |
2024-03-29 | 1.3277 | 2.8147 | 0.07% |
2024-03-28 | 1.3268 | 2.8138 | 0.04% |
2024-03-27 | 1.3263 | 2.8133 | -0.02% |
2024-03-26 | 1.3266 | 2.8136 | -0.04% |
2024-03-25 | 1.3271 | 2.8141 | -0.08% |
2024-03-22 | 1.3281 | 2.8151 | -0.05% |
2024-03-21 | 1.3288 | 2.8158 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.3285 | 2.8155 | 0.06% |
2024-03-19 | 1.3277 | 2.8147 | 0.08% |
2024-03-18 | 1.3267 | 2.8137 | 0.11% |
2024-03-15 | 1.3252 | 2.8122 | 0.05% |
2024-03-14 | 1.3245 | 2.8115 | -0.05% |
2024-03-13 | 1.3252 | 2.8122 | -0.05% |
2024-03-12 | 1.3259 | 2.8129 | -0.05% |
2024-03-11 | 1.3265 | 2.8135 | 0.03% |
2024-03-08 | 1.3261 | 2.8131 | -0.02% |
2024-03-07 | 1.3263 | 2.8133 | -0.01% |
2024-03-06 | 1.3264 | 2.8134 | 0.04% |
2024-03-05 | 1.3259 | 2.8129 | -0.06% |
2024-03-04 | 1.3267 | 2.8137 | -0.04% |
2024-03-01 | 1.3272 | 2.8142 | -0.04% |
2024-02-29 | 1.3277 | 2.8147 | 0.11% |
2024-02-28 | 1.3263 | 2.8133 | -0.12% |
2024-02-27 | 1.3279 | 2.8149 | 0.03% |
2024-02-26 | 1.3275 | 2.8145 | 0.00% |
2024-02-23 | 1.3275 | 2.8145 | 0.10% |
2024-02-22 | 1.3262 | 2.8132 | 0.06% |
2024-02-21 | 1.3254 | 2.8124 | 0.15% |
2024-02-20 | 1.3234 | 2.8104 | 0.17% |
2024-02-19 | 1.3211 | 2.8081 | 0.08% |
2024-02-08 | 1.3200 | 2.8070 | 0.12% |
2024-02-07 | 1.3184 | 2.8054 | 0.05% |
2024-02-06 | 1.3178 | 2.8048 | 0.10% |
2024-02-05 | 1.3165 | 2.8035 | -0.08% |