名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.20% | -0.17% | 0.28% | 0.87% | 1.79% | 134.45% | 135.30% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.81% | -0.25% | 0.40% | 1.19% | 2.66% | 4.57% | 7.73% | 12.29% |
同类排名[债券型] |
2357|3082 | 853|2810 | 2153|3221 | 2310|3112 | 2349|2937 | 2|2753 | 4|2378 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.1051 | 2.1296 | 0.10% | |
2024-04-29 | 1.104 | 2.1285 | -0.11% | |
2024-04-26 | 1.1633 | 2.1298 | -0.07% | |
2024-04-25 | 1.1641 | 2.1306 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.1643 | 2.1308 | -0.07% |
截至2024-03-31 金鹰添盈纯债债券C期末总份额为48.17亿份,相比增加24.04亿份 (本季申购数为49.37亿份,赎回数为25.33亿份)