名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.47% | -0.53% | 8.29% | 7.45% | -6.89% | -15.69% | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
2683|4132 | 1563|4263 | 977|4261 | 3056|4203 | 2665|4030 | 2499|3741 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.7184 | 0.7184 | -0.13% | |
2024-05-15 | 0.7193 | 0.7193 | -0.54% | |
2024-05-14 | 0.7232 | 0.7232 | 0.60% | |
2024-05-13 | 0.7189 | 0.7189 | 0.01% | |
2024-05-10 | 0.7188 | 0.7188 | -0.47% |
截至2024-03-31 金鹰品质消费混合发起式C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.17 | 9.19% |
02367 | 巨子生物 | 1.00 | 74.06 | 6.66% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 59.19 | 5.33% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 58.82 | 5.29% |
00291 | 华润啤酒 | 1.00 | 45.75 | 4.12% |
832982 | 锦波生物 | 0.00 | 37.62 | 3.39% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 36.84 | 3.31% |
603027 | 千禾味业 | 2.00 | 35.47 | 3.19% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 34.94 | 3.14% |
600195 | 中牧股份 | 3.00 | 34.61 | 3.11% |