名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4536 | 2.08% |
金鹰货币B | 0.4886 | 1.90% |
金鹰增益货币A | 0.402 | 1.89% |
金鹰货币A | 0.4228 | 1.65% |
金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.67% | -6.32% | -2.33% | 3.67% | -13.23% | -22.38% | -39.40% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.57% | -0.19% | 4.65% | 11.49% | -2.68% | -10.13% | -12.89% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
3503|4130 | 4254|4263 | 4191|4259 | 3883|4201 | 3458|4022 | 3297|3732 | 2897|2977 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 0.455 | 0.455 | -1.58% | |
2024-05-10 | 0.4623 | 0.4623 | -2.18% | |
2024-05-09 | 0.4726 | 0.4726 | 0.45% | |
2024-05-08 | 0.4705 | 0.4705 | -2.45% | |
2024-05-07 | 0.4823 | 0.4823 | 0.19% |
截至2024-03-31 金鹰时代先锋混合C期末总份额为0.38亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1226.53 | 9.20% |
300308 | 中际旭创 | 7.00 | 1219.52 | 9.15% |
300274 | 阳光电源 | 11.00 | 1162.56 | 8.72% |
300394 | 天孚通信 | 7.00 | 1137.16 | 8.53% |
605117 | 德业股份 | 12.00 | 1123.20 | 8.43% |
300042 | 朗科科技 | 40.00 | 1106.22 | 8.30% |
601865 | 福莱特 | 27.00 | 789.17 | 5.92% |
300502 | 新易盛 | 11.00 | 785.58 | 5.89% |
603477 | 巨星农牧 | 21.00 | 779.82 | 5.85% |
002463 | 沪电股份 | 20.00 | 625.03 | 4.69% |