名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4953 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.488 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
招商招利宝货币B | 0.4731 | 1.81% |
招商招钱宝货币A | 0.4917 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.67% | -5.36% | -6.51% | -4.67% | -12.47% | -26.96% | -3.55% | -16.28% |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[股票型] | -1.15% | -2.21% | 1.07% | 3.58% | -3.53% | -11.68% | -11.84% | -27.41% |
同类排名[股票型] |
744|943 | 953|964 | 945|960 | 913|949 | 707|927 | 782|873 | 183|760 | 146|592 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.306 | 1.306 | -2.17% | |
2024-05-27 | 1.335 | 1.335 | 0.60% | |
2024-05-24 | 1.327 | 1.327 | -1.19% | |
2024-05-23 | 1.343 | 1.343 | -2.75% | |
2024-05-22 | 1.381 | 1.381 | 0.07% |
截至2024-03-31 招商体育文化休闲股票A期末总份额为2.66亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.92亿份,赎回数为1.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000719 | 中原传媒 | 214.00 | 2700.30 | 4.05% |
603533 | 掌阅科技 | 97.00 | 2621.70 | 3.93% |
601595 | 上海电影 | 83.00 | 2513.40 | 3.77% |
300418 | 昆仑万维 | 61.00 | 2469.79 | 3.70% |
601949 | 中国出版 | 305.00 | 2424.16 | 3.63% |
300315 | 掌趣科技 | 422.00 | 2326.27 | 3.49% |
002517 | 恺英网络 | 207.00 | 2291.99 | 3.43% |
601858 | 中国科传 | 87.00 | 2177.64 | 3.26% |
300459 | 汤姆猫 | 464.00 | 2106.14 | 3.16% |
300251 | 光线传媒 | 194.00 | 2078.43 | 3.11% |