| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 113651238.32 |
| 1.利息收入 | 18246167.88 |
| 存款利息收入 | 101203.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91220460.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91220460.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2919350.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1265259.88 |
| 减：二、费用 | 22880484.48 |
| 1.管理人报酬 | 14312721.47 |
| 2.托管费 | 4770907.19 |
| 3.销售服务费 | 291701.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3298487.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3298487.77 |
| 6.其他费用 | 204582.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90770753.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90770753.84 |
| 一、收入： | 1095843.91 |
| 1.利息收入 | 39374.89 |
| 存款利息收入 | 3484.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448791.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448791.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65998.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541679.79 |
| 减：二、费用 | 117331.96 |
| 1.管理人报酬 | 44750.07 |
| 2.托管费 | 14916.71 |
| 3.销售服务费 | 462.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15978.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15978.02 |
| 6.其他费用 | 41224.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
978511.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
978511.95 |
| 一、收入： | 4721094.3 |
| 1.利息收入 | 893313.82 |
| 存款利息收入 | 308400.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3604186.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3604186.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110222.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113370.78 |
| 减：二、费用 | 975662.25 |
| 1.管理人报酬 | 643258.55 |
| 2.托管费 | 214419.44 |
| 3.销售服务费 | 959.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57580.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57580.55 |
| 6.其他费用 | 59444.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3745432.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3745432.05 |
| 一、收入： | 3316736.28 |
| 1.利息收入 | 790870.7 |
| 存款利息收入 | 288444.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2370022.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2370022.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155183.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660.23 |
| 减：二、费用 | 670790.42 |
| 1.管理人报酬 | 458176.28 |
| 2.托管费 | 152725.41 |
| 3.销售服务费 | 959.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33692.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33692.45 |
| 6.其他费用 | 25237.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2645945.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2645945.86 |
| 一、收入： | 17783.1 |
| 1.利息收入 | 22822.91 |
| 存款利息收入 | 324.69 |
| 债券利息收入 | 22284.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16333.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16333.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10058.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1234.99 |
| 减：二、费用 | 49469.08 |
| 1.管理人报酬 | 1863.85 |
| 2.托管费 | 621.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2.42 |
| 5.利息支出 | 21.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21.54 |
| 6.其他费用 | 46960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31685.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31685.98 |
| 一、收入： | 14610.22 |
| 1.利息收入 | 19128.71 |
| 存款利息收入 | 170.05 |
| 债券利息收入 | 18958.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15806.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15806.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10404.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883.31 |
| 减：二、费用 | 32824.24 |
| 1.管理人报酬 | 1512.44 |
| 2.托管费 | 504.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.41 |
| 5.利息支出 | 14.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14.31 |
| 6.其他费用 | 30791.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18214.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18214.02 |
