金鹰添盈纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2205959.6 |
| 存出保证金 |
6162.84 |
| 交易性金融资产 |
5672539002.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5672539002.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
838892039.4 |
| 应收证券清算款 |
58955000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44196790.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6618508262.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58955000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274061.26 |
| 应付管理人报酬 |
2295466.13 |
| 应付托管费 |
765155.38 |
| 应付销售服务费 |
47803.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358844.54 |
| 负债合计 |
62696330.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4072671649.58 |
| 所有者权益合计 |
6555811931.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6618508262.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592404.12 |
| 结算备付金 |
99891.09 |
| 存出保证金 |
1560.03 |
| 交易性金融资产 |
153295302.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153295302.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34309645.32 |
| 应收证券清算款 |
3550557.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1037654.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192887015.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4700000.0 |
| 应付赎回款 |
299406.1 |
| 应付管理人报酬 |
19536.05 |
| 应付托管费 |
6512.03 |
| 应付销售服务费 |
308.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27854.36 |
| 负债合计 |
5053617.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88680224.5 |
| 所有者权益合计 |
187833398.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
192887015.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128514.12 |
| 结算备付金 |
97320.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61771750.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61771750.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2299308.74 |
| 应收证券清算款 |
2301382.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66598416.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10161451.18 |
| 应付证券清算款 |
2300000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13745.66 |
| 应付托管费 |
4581.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34824.47 |
| 负债合计 |
12514603.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58856441.97 |
| 所有者权益合计 |
54083813.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
66598416.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248777.43 |
| 结算备付金 |
1717130.29 |
| 存出保证金 |
186.31 |
| 交易性金融资产 |
476259344.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476259344.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75005697.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553231441.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50010910.96 |
| 应付赎回款 |
90.04 |
| 应付管理人报酬 |
123945.53 |
| 应付托管费 |
41315.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21464.49 |
| 负债合计 |
50197726.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551952844.05 |
| 所有者权益合计 |
503033715.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
553231441.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166780.35 |
| 结算备付金 |
273.98 |
| 存出保证金 |
19.42 |
| 交易性金融资产 |
1079329.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1079329.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90054.25 |
| 应收利息 |
24507.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
576959.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1937924.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
245608.69 |
| 应付赎回款 |
7096.95 |
| 应付管理人报酬 |
134.21 |
| 应付托管费 |
44.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16305.33 |
| 负债合计 |
269189.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1820884.92 |
| 所有者权益合计 |
1668734.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1937924.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20081.33 |
| 结算备付金 |
1111.16 |
| 存出保证金 |
86.91 |
| 交易性金融资产 |
180100.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180100.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1645.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37850.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240875.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45059.27 |
| 应付管理人报酬 |
54.86 |
| 应付托管费 |
18.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14716.99 |
| 负债合计 |
59849.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177000.96 |
| 所有者权益合计 |
181026.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
240875.73 |
