名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
南方宝元债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.002 |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.02 |
2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.02 |
2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.02 |
2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.02 |
2017 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.02 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.02 |
2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.02 |
2014 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.02 |
2013 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.02 |
2012 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 0.02 |
2011 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.02 |
2010 | 2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 0.02 |
2008 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.05 |
2007 | 2007-06-13 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 0.95 |
2006 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-20 | 0.05 |
2005 | 2005-12-20 | 2005-12-21 | 2005-12-22 | 0.058 |
2005 | 2005-08-22 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.05 |
2004 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 0.03 |
2003 | 2003-06-06 | 2003-06-09 | 2003-06-12 | 0.032 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |