名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添利灵活配置混… | 1.2223 | 0.99% |
永赢惠添益混合C | 0.5955 | 0.88% |
永赢惠添益混合A | 0.6031 | 0.87% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.6776 | 0.68% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.6817 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5622 | 1.84% |
永赢天天利货币E | 0.4959 | 1.71% |
永赢货币E | 0.5211 | 1.68% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.79% | 0.82% | 4.38% | 12.83% | -3.92% | -15.90% | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
2261|4132 | 476|4263 | 2679|4261 | 1301|4203 | 2170|4030 | 2533|3741 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.7036 | 0.7036 | 0.20% | |
2024-05-15 | 0.7022 | 0.7022 | -0.82% | |
2024-05-14 | 0.708 | 0.708 | 2.19% | |
2024-05-13 | 0.6928 | 0.6928 | -0.65% | |
2024-05-10 | 0.6973 | 0.6973 | -0.09% |
截至2024-03-31 永赢优质生活混合A期末总份额为1.26亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601928 | 凤凰传媒 | 97.00 | 1072.43 | 8.70% |
601019 | 山东出版 | 92.00 | 1013.56 | 8.23% |
600757 | 长江传媒 | 123.00 | 994.19 | 8.07% |
601098 | 中南传媒 | 77.00 | 985.01 | 7.99% |
600373 | 中文传媒 | 62.00 | 951.03 | 7.72% |
002327 | 富安娜 | 55.00 | 599.91 | 4.87% |
000895 | 双汇发展 | 21.00 | 553.87 | 4.50% |
300783 | 三只松鼠 | 21.00 | 507.29 | 4.12% |
002223 | 鱼跃医疗 | 14.00 | 481.57 | 3.91% |
000999 | 华润三九 | 8.00 | 446.25 | 3.62% |