【万家家享中短债C(007926)，万家家享中短债C(007926)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.4266	8.33%
招商沪深300地产等权重指数A	0.4276	8.31%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6843	7.66%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5626	7.16%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5779	7.16%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6914	6.99%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6867	6.98%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.7071	6.84%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6978	6.84%
工银国家战略股票	1.9790	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
万家自主创新混合C	0.6672	2.21%
万家自主创新混合A	0.6816	2.20%
万家行业优选混合(L…	0.7436	1.90%
万家国证新能源车电池…	0.7276	1.83%
名称	万份收益	7日年化
万家货币D	0.6599	1.98%
万家货币B	0.6598	1.98%
万家现金增利货币B	0.6343	1.97%
万家天添宝B	0.5297	1.95%
万家日日薪B	0.5221	1.93%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.13%
兴全有机增长混合	0.65%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4902

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.64%	0.07%	0.20%	1.09%	2.12%	3.28%	6.27%	9.43%
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [债券型]	1.48%	0.07%	0.20%	0.96%	1.97%	3.38%	6.09%	10.00%
同类排名 [债券型]	166\|827	294\|852	321\|848	168\|835	179\|813	302\|748	184\|567	142\|349
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	领先	领先	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-17	1.0497	1.2209	0.00%
2024-05-16	1.0497	1.2209	0.00%
2024-05-15	1.0497	1.2209	0.01%
2024-05-14	1.0496	1.2208	0.03%
2024-05-13	1.0493	1.2205	0.03%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>万家家享中短债C(007926)基金经理

陈奕雯:陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、2022年4月27日离任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日起任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2020年12月5日担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日担任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。现任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：9.36%

持有份额

截至2024-03-31 万家家享中短债C期末总份额为4.00亿份，相比增加2.35亿份 (本季申购数为4.20亿份，赎回数为1.86亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.36%
2.金信民富债…	41.20%
3.湘财鑫睿债…	36.91%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.21%
6.兴业安弘3…	14.32%
7.民生加银转…	12.55%
8.华商可转债…	12.54%
9.华商可转债…	12.42%
3761.万家家享中…	1.09%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.28%
2.明亚久安9…	156.27%
3.同泰恒利纯…	74.35%
4.同泰恒利纯…	74.16%
5.尚正正享债…	38.54%
6.尚正正享债…	38.46%
7.南方兴利半…	24.78%
8.工银可转债…	17.30%
9.淳厚稳鑫债…	17.16%
3095.万家家享中…	2.12%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.66%
2.金鹰添盈纯…	134.45%
3.同泰恒利纯…	124.91%
4.同泰恒利纯…	121.85%
5.同泰恒盛债…	28.55%
6.同泰恒盛债…	28.29%
7.南方兴利半…	27.14%
8.平安惠复纯…	25.18%
9.平安惠复纯…	24.91%
2909.万家家享中…	3.28%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.19%
2.南方宝元债…	632.43%
3.长盛全债指…	388.61%
4.东方臻宝纯…	366.89%
5.富国天利增…	350.65%
6.易方达安心…	268.12%
7.永赢双利债…	267.86%
8.易方达增强…	256.75%
9.金信民兴债…	254.33%
2920.万家家享中…	12.73%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.01%	0.80%	0.43%	1.00%	0.96%	0.22%	0.87%	0.93%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.02%	0.78%	1.04%
同类排名 [债券型]	272\|845	401\|832	585\|802	280\|771	346\|751	172\|729	182\|652	188\|610
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中上	领先	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.23%	2.62%	2.85%	1.14%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
同类排名 [债券型]	397\|832	102\|729	232\|489	221\|351	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陈奕雯	2020-09-17	至今	3年零246天	11.27%
周潜玮	2019-09-23	2019-10-08	15天	0.02%
侯慧娣	2019-09-23	2020-09-17	360天	1.29%