| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1262.43 | 460.67 | 36.49% | 153.56 | 12.16% | -- | -- | 27.69 | 2.19% |
| 2023-06-30 | 353.84 | 120.49 | 34.05% | 40.16 | 11.35% | -- | -- | 2.56 | 0.72% |
| 2022-12-31 | 251.37 | 93.46 | 37.18% | 31.15 | 12.39% | -- | -- | 8.71 | 3.46% |
| 2022-06-30 | 82.29 | 29.61 | 35.98% | 9.87 | 11.99% | -- | -- | 2.55 | 3.10% |
| 2021-12-31 | 307.29 | 96.09 | 31.27% | 32.03 | 10.42% | 4.47 | 1.45% | 12.99 | 4.23% |
| 2021-06-30 | 105.42 | 36.36 | 34.49% | 12.12 | 11.50% | 1.80 | 1.71% | 2.24 | 2.13% |
| 2020-12-31 | 305.12 | 72.83 | 23.87% | 24.28 | 7.96% | 3.83 | 1.25% | 2.93 | 0.96% |
| 2020-06-30 | 240.14 | 54.90 | 22.86% | 18.30 | 7.62% | 1.67 | 0.69% | 2.21 | 0.92% |
| 2019-12-31 | 32.47 | 14.58 | 44.90% | 4.86 | 14.97% | 0.75 | 2.30% | 1.65 | 5.07% |
