| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
| 万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
| 万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
| 万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
| 万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.32% | -1.98% | -4.70% | -5.14% | -21.60% | -29.14% | -20.86% | -32.38% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[混合型] | -2.05% | -1.19% | -1.01% | 2.86% | -4.27% | -12.94% | -16.86% | -31.03% |
| 同类排名[混合型] |
3976|4132 | 3205|4281 | 3944|4291 | 3879|4215 | 3927|4059 | 3529|3763 | 1789|3012 | 907|1900 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-30 | 0.7809 | 0.7809 | -0.42% | |
| 2024-05-29 | 0.7842 | 0.7842 | -1.11% | |
| 2024-05-28 | 0.793 | 0.793 | 0.25% | |
| 2024-05-27 | 0.791 | 0.791 | 0.61% | |
| 2024-05-24 | 0.7862 | 0.7862 | -1.32% |
截至2024-03-31 万家健康产业混合C期末总份额为1.59亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.53亿份，赎回数为0.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 66.00 | 3036.04 | 6.73% |
| 688235 | 百济神州 | 21.00 | 2885.05 | 6.40% |
| 688289 | 圣湘生物 | 117.00 | 2267.92 | 5.03% |
| 603939 | 益丰药房 | 50.00 | 2023.04 | 4.49% |
| 688192 | 迪哲医药 | 44.00 | 1988.86 | 4.41% |
| 600529 | 山东药玻 | 66.00 | 1918.50 | 4.26% |
| 688443 | 智翔金泰 | 44.00 | 1781.42 | 3.95% |
| 002422 | 科伦药业 | 51.00 | 1583.81 | 3.51% |
| 301333 | 诺思格 | 31.00 | 1569.22 | 3.48% |
| 300347 | 泰格医药 | 27.00 | 1477.57 | 3.28% |
